UBS(Irl)ETF plc S&P 500 UE A USD
IE00B7K93397
UBS(Irl)ETF plc S&P 500 UE A USD/ IE00B7K93397 /
NAV16.05.2024 |
Diff.-0,1633 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
85,6469USD |
-0,19% |
ausschüttend |
Aktien
ETF Aktien
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung der 500 führenden Unternehmen, die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist.
Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein.
Investmentziel
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung der 500 führenden Unternehmen, die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Land: |
USA |
Branche: |
ETF Aktien |
Benchmark: |
S&P 500 Total Return Net |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
01.02.2024 |
Depotbank: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
John Byrne,Kaushik Patel, |
Fondsvolumen: |
1,01 Mrd.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
11.04.2012 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,09% |
Mindestveranlagung: |
1,00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
UBS Fund M. (LU) |
Adresse: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Veranlagungen
Aktien |
|
99,30% |
Sonstige |
|
0,70% |
Länder
USA |
|
96,75% |
Irland |
|
1,43% |
Schweiz |
|
0,42% |
Vereinigtes Königreich |
|
0,30% |
Niederlande |
|
0,15% |
Bermudas |
|
0,12% |
Kanada |
|
0,10% |
Sonstige |
|
0,73% |
Branchen
IT/Telekommunikation |
|
40,81% |
Konsumgüter |
|
16,36% |
Gesundheitswesen |
|
12,21% |
Finanzen |
|
10,58% |
Industrie |
|
8,56% |
Energie |
|
4,06% |
Rohstoffe |
|
2,34% |
Versorger |
|
2,32% |
Immobilien |
|
2,07% |
Sonstige |
|
0,69% |