NAV16.05.2024 Diff.-0,1633 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
85,6469USD -0,19% ausschüttend Aktien ETF Aktien UBS Fund M. (LU) 

Investmentstrategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung der 500 führenden Unternehmen, die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein.
 

Investmentziel

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung der 500 führenden Unternehmen, die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Land: USA
Branche: ETF Aktien
Benchmark: S&P 500 Total Return Net
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 01.02.2024
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: John Byrne,Kaushik Patel,
Fondsvolumen: 1,01 Mrd.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 11.04.2012
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,09%
Mindestveranlagung: 1,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: UBS Fund M. (LU)
Adresse: 33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.ubs.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
99,30%
Sonstige
 
0,70%

Länder

USA
 
96,75%
Irland
 
1,43%
Schweiz
 
0,42%
Vereinigtes Königreich
 
0,30%
Niederlande
 
0,15%
Bermudas
 
0,12%
Kanada
 
0,10%
Sonstige
 
0,73%

Branchen

IT/Telekommunikation
 
40,81%
Konsumgüter
 
16,36%
Gesundheitswesen
 
12,21%
Finanzen
 
10,58%
Industrie
 
8,56%
Energie
 
4,06%
Rohstoffe
 
2,34%
Versorger
 
2,32%
Immobilien
 
2,07%
Sonstige
 
0,69%