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UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) P/  CH0004311335  /

Fonds
NAV05.06.2024 Diff.+7,6600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
951,5300CHF +0,81% ausschüttend Aktien Branchenmix UBS Fund M. (CH) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
1996 - - - - - -0,55 -6,02 1,77 0,47 1,34 4,31 1,58 -
1997 7,68 3,55 -0,48 6,45 4,25 7,05 3,77 -3,16 3,07 -6,98 1,70 1,70 +31,34%
1998 4,78 6,07 13,39 1,73 9,49 -2,54 1,32 -18,55 -12,51 9,36 3,97 0,08 +12,39%
1999 -2,86 3,13 5,50 8,08 -1,06 2,43 0,48 3,98 0,88 2,42 8,77 10,63 +50,39%
2000 10,88 9,12 0,02 -1,95 -0,10 0,52 3,33 6,79 2,18 -3,59 -4,17 -1,45 +22,32%
2001 0,50 -3,67 -8,23 0,30 1,13 -2,89 -8,45 -4,91 -17,79 0,45 4,42 3,73 -31,85%
2002 -4,12 -2,21 7,83 1,40 1,22 -5,95 -9,82 -2,65 -11,23 -4,32 3,17 -1,26 -25,87%
2003 -6,64 -4,64 3,63 8,07 4,13 2,19 4,02 7,20 2,59 6,65 2,55 2,84 +36,51%
2004 8,59 3,40 -2,16 2,67 -0,48 3,10 -4,80 -2,17 1,97 -1,19 5,11 3,77 +18,46%
2005 4,75 4,06 1,27 -2,67 1,22 5,15 6,65 2,00 5,05 -3,82 0,96 3,93 +31,90%
2006 5,86 5,77 4,01 2,98 -5,55 -1,99 2,14 4,04 4,54 4,00 0,79 6,37 +37,52%
2007 8,82 -1,92 4,91 5,84 1,69 -0,03 -1,09 -4,54 -1,81 3,65 -8,91 1,26 +6,78%
2008 -13,71 4,07 -2,36 5,01 1,41 -5,12 -2,42 0,83 -8,17 -18,51 -7,04 -1,56 -40,32%
2009 -5,12 -11,14 2,89 14,14 10,75 -3,65 8,66 6,20 10,78 -6,51 0,89 0,87 +28,52%
2010 4,04 0,18 12,23 1,16 -6,03 -1,92 3,35 -3,18 4,54 6,29 1,57 8,10 +33,14%
2011 1,83 0,32 1,47 1,04 -1,95 -6,98 -10,51 -10,02 -5,74 6,12 -7,09 3,12 -26,28%
2012 6,27 5,73 3,58 1,34 -8,72 -1,21 1,20 -0,08 2,05 1,40 0,88 2,29 +14,83%
2013 5,88 4,00 -0,35 1,12 1,50 -2,28 4,11 0,65 3,71 4,37 1,87 3,39 +31,47%
2014 2,08 2,78 3,11 -0,35 1,75 -1,46 -1,75 1,09 -2,39 0,09 2,74 1,94 +9,86%
2015 -8,70 11,73 3,89 2,91 1,06 -5,38 4,07 -3,80 -2,51 3,97 4,92 1,01 +12,16%
2016 -6,31 -0,75 4,20 0,52 5,34 -3,97 5,15 2,62 1,55 -0,27 1,79 2,42 +12,25%
2017 2,54 6,43 3,29 6,38 0,90 -0,82 2,10 -2,18 2,93 1,90 -0,89 2,40 +27,57%
2018 1,47 -2,05 -3,31 3,78 -1,06 -0,92 0,97 0,92 -1,94 -5,98 -5,71 -6,51 -19,03%
2019 7,23 1,99 0,88 6,30 -3,08 2,97 -0,89 -1,05 1,64 2,55 4,04 2,97 +28,20%
2020 0,33 -6,26 -10,20 9,04 6,31 -0,01 1,48 7,42 -0,94 -5,91 10,52 3,77 +14,08%
2021 0,79 1,61 4,88 2,54 3,75 2,22 2,70 3,54 -4,75 1,16 -3,15 3,64 +20,12%
2022 -6,57 -6,57 -0,95 -3,47 -5,04 -8,38 4,35 -3,80 -11,84 9,29 5,45 -0,59 -26,37%
2023 7,19 -0,05 -1,06 2,09 -2,63 0,90 0,38 -0,29 -3,38 -5,72 6,42 2,49 +5,73%
2024 -0,53 1,99 3,32 -2,04 4,84 -0,06 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 9,67% 9,67% 11,30% 15,46% 16,50%
Sharpe Ratio 1,57 2,17 0,20 -0,51 0,08
Bester Monat +4,84% +4,84% +6,42% +9,29% +10,52%
Schlechtester Monat -2,04% -2,04% -5,72% -11,84% -11,84%
Maximaler Verlust -3,60% -3,60% -13,02% -39,00% -39,00%
Outperformance +9,87% - +14,00% +12,56% +32,11%
 
Alle Kurse in CHF

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
UBS(CH)Eq.Fd.-Sm.Caps Sw.(CHF)QL ausschüttend 127,2100 +7,07% -9,32%
UBS(CH)Eq.Fd.-Sm.Caps Sw.(CHF)U-... ausschüttend 13.564,5498 +7,95% -7,06%
UBS(CH)Eq.Fd.-Sm.Caps Sw.(CHF)Q ausschüttend 177,5000 +6,87% -9,85%
UBS (CH) Equity Fund - Small Cap... ausschüttend 951,5300 +6,03% -11,94%

Performance

lfd. Jahr  
+7,60%
6 Monate  
+11,65%
1 Jahr  
+6,03%
3 Jahre
  -11,94%
5 Jahre  
+28,65%
10 Jahre  
+93,80%
seit Beginn  
+931,57%
Jahr
2023  
+5,73%
2022
  -26,37%
2021  
+20,12%
2020  
+14,08%
2019  
+28,20%
2018
  -19,03%
2017  
+27,57%
2016  
+12,25%
2015  
+12,16%
 

Ausschüttungen

10.01.2024 7,19 CHF
11.01.2023 5,50 CHF
12.01.2022 1,42 CHF
11.01.2021 3,11 CHF
13.01.2020 3,35 CHF
11.01.2016 0,11 CHF
11.01.2011 0,55 CHF
11.01.2010 2,26 CHF
08.01.2009 2,74 CHF
05.01.2004 0,80 CHF
03.01.2003 0,70 CHF
03.01.2002 0,65 CHF
04.01.2000 1,40 CHF
24.04.1998 3,20 CHF