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UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UHD GBP/  LU1668156810  /

Fonds
NAV11.06.2024 Diff.-0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
75,6000GBP -0,03% ausschüttend Anleihen Emerging Markets UBP AM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - - - - - - -0,17 0,52 -0,27 0,49 -
2018 -0,07 -2,07 -0,50 -1,31 -2,01 -1,90 2,54 -2,93 1,41 -2,58 -1,05 0,76 -9,43%
2019 5,21 1,02 0,64 -0,68 -0,69 3,37 1,87 -0,83 -0,29 0,68 -0,65 2,16 +12,26%
2020 1,47 -0,71 -17,85 1,57 7,23 4,89 3,52 1,64 -2,32 0,48 5,81 2,08 +5,46%
2021 -0,63 -2,34 -1,13 2,35 0,78 0,60 -0,13 1,29 -2,40 -0,39 -2,11 1,58 -2,63%
2022 -3,00 -5,76 0,41 -4,29 -0,31 -8,01 3,12 -0,92 -7,29 0,31 8,12 0,07 -17,18%
2023 2,09 -2,29 0,04 1,46 0,17 2,95 2,57 -2,85 -2,51 -0,50 5,57 5,41 +12,32%
2024 -1,30 0,68 2,19 -0,81 0,37 -1,16 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,20% 6,31% 6,44% 7,29% 8,45%
Sharpe Ratio -0,75 0,84 0,83 -0,98 -0,44
Bester Monat +5,41% +5,41% +5,57% +8,12% +8,12%
Schlechtester Monat -1,30% -1,30% -2,85% -8,01% -17,85%
Maximaler Verlust -2,67% -2,67% -6,79% -28,19% -28,19%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
UBAM - EM Responsible Sovereign ... ausschüttend 77,1000 +8,10% -13,39%
UBAM - EM Responsible Sovereign ... ausschüttend 79,2300 +9,89% -8,68%
UBAM - EM Responsible Sovereign ... ausschüttend 75,6000 +9,05% -9,88%
UBAM - EM Responsible Sovereign ... thesaurierend 112,1600 +15,08% -
UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.IC USD thesaurierend 108,4800 +10,39% -7,45%
UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.AHC EU... thesaurierend 85,3200 +6,92% -16,52%
UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.AC USD thesaurierend 101,1100 +9,19% -10,42%

Performance

lfd. Jahr
  -0,08%
6 Monate  
+4,41%
1 Jahr  
+9,05%
3 Jahre
  -9,88%
5 Jahre
  -0,04%
10 Jahre     -
seit Beginn
  -2,41%
Jahr
2023  
+12,32%
2022
  -17,18%
2021
  -2,63%
2020  
+5,46%
2019  
+12,26%
2018
  -9,43%
 

Ausschüttungen

02.05.2024 3,45 GBP
21.04.2023 3,17 GBP
22.04.2022 3,74 GBP
23.04.2021 3,36 GBP
21.04.2020 3,35 GBP
23.04.2019 3,05 GBP
20.04.2018 1,12 GBP