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UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UD USD/  LU1668156497  /

Fonds
NAV30.05.2024 Diff.+0,1000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
80,1600USD +0,12% ausschüttend Anleihen Emerging Markets UBP AM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - - - - - - -0,03 0,66 -0,16 0,68 -
2018 0,03 -1,93 -0,29 -1,13 -1,84 -1,69 2,70 -2,77 1,54 -2,41 -0,90 1,00 -7,57%
2019 5,47 1,15 0,79 -0,50 -0,49 3,54 2,05 -0,67 -0,15 0,85 -0,57 2,32 +14,48%
2020 1,59 -0,63 -16,97 1,79 7,20 4,97 3,65 1,66 -2,30 0,54 5,88 2,18 +7,52%
2021 -0,58 -2,31 -1,08 2,40 0,82 0,61 -0,10 1,34 -2,31 -0,37 -2,11 1,72 -2,10%
2022 -3,01 -5,72 0,56 -5,22 -0,25 -7,83 3,29 -0,80 -7,04 0,36 8,35 0,33 -16,73%
2023 2,24 -2,23 0,14 0,70 0,27 3,07 2,65 -2,81 -2,44 -0,47 5,69 5,51 +12,54%
2024 -1,24 0,73 2,25 -0,77 0,42 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,06% 6,25% 6,37% 7,22% 8,40%
Sharpe Ratio -0,08 1,71 1,43 -0,83 -0,28
Bester Monat +5,51% +5,69% +5,69% +8,35% +8,35%
Schlechtester Monat -1,24% -1,24% -2,81% -7,83% -16,97%
Maximaler Verlust -2,09% -2,57% -6,69% -27,96% -27,96%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
UBAM - EM Responsible Sovereign ... ausschüttend 78,0200 +10,95% -11,26%
UBAM - EM Responsible Sovereign ... ausschüttend 80,1600 +12,88% -6,46%
UBAM - EM Responsible Sovereign ... ausschüttend 76,4900 +11,97% -7,67%
UBAM - EM Responsible Sovereign ... thesaurierend 112,1600 +15,08% -
UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.IC USD thesaurierend 109,7200 +13,37% -5,22%
UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.AHC EU... thesaurierend 86,3700 +9,76% -14,46%
UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.AC USD thesaurierend 102,3000 +12,13% -8,25%

Performance

lfd. Jahr  
+1,36%
6 Monate  
+6,94%
1 Jahr  
+12,88%
3 Jahre
  -6,46%
5 Jahre  
+7,50%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+7,01%
Jahr
2023  
+12,54%
2022
  -16,73%
2021
  -2,10%
2020  
+7,52%
2019  
+14,48%
2018
  -7,57%
 

Ausschüttungen

02.05.2024 4,07 USD
21.04.2023 2,96 USD
22.04.2022 2,83 USD
23.04.2021 3,93 USD
21.04.2020 5,12 USD
23.04.2019 4,53 USD
20.04.2018 1,60 USD