UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UD USD/ LU1668156497 /
NAV05.06.2024 | Diff.-0,1600 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
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80,2500USD | -0,20% | ausschüttend | Anleihen Emerging Markets | UBP AM (EU) ▶ |
Monatliche Performance
Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
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2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,03 | 0,66 | -0,16 | 0,68 | - |
2018 | 0,03 | -1,93 | -0,29 | -1,13 | -1,84 | -1,69 | 2,70 | -2,77 | 1,54 | -2,41 | -0,90 | 1,00 | -7,57% |
2019 | 5,47 | 1,15 | 0,79 | -0,50 | -0,49 | 3,54 | 2,05 | -0,67 | -0,15 | 0,85 | -0,57 | 2,32 | +14,48% |
2020 | 1,59 | -0,63 | -16,97 | 1,79 | 7,20 | 4,97 | 3,65 | 1,66 | -2,30 | 0,54 | 5,88 | 2,18 | +7,52% |
2021 | -0,58 | -2,31 | -1,08 | 2,40 | 0,82 | 0,61 | -0,10 | 1,34 | -2,31 | -0,37 | -2,11 | 1,72 | -2,10% |
2022 | -3,01 | -5,72 | 0,56 | -5,22 | -0,25 | -7,83 | 3,29 | -0,80 | -7,04 | 0,36 | 8,35 | 0,33 | -16,73% |
2023 | 2,24 | -2,23 | 0,14 | 0,70 | 0,27 | 3,07 | 2,65 | -2,81 | -2,44 | -0,47 | 5,69 | 5,51 | +12,54% |
2024 | -1,24 | 0,73 | 2,25 | -0,77 | 0,42 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 5,07% | 6,26% | 6,39% | 7,24% | 8,41% |
Sharpe Ratio | -0,05 | 1,40 | 1,28 | -0,83 | -0,29 |
Bester Monat | +5,51% | +5,51% | +5,69% | +8,35% | +8,35% |
Schlechtester Monat | -1,24% | -1,24% | -2,81% | -7,83% | -16,97% |
Maximaler Verlust | -2,09% | -2,57% | -6,69% | -27,96% | -27,96% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in USD
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
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UBAM - EM Responsible Sovereign ... | ausschüttend | 78,1100 | +10,05% | -11,48% | |
UBAM - EM Responsible Sovereign ... | ausschüttend | 80,2500 | +11,92% | -6,69% | |
UBAM - EM Responsible Sovereign ... | ausschüttend | 76,5800 | +11,03% | -7,90% | |
UBAM - EM Responsible Sovereign ... | thesaurierend | 112,1600 | +15,08% | - | |
UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.IC USD | thesaurierend | 109,8600 | +12,42% | -5,45% | |
UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.AHC EU... | thesaurierend | 86,4500 | +8,85% | -14,68% | |
UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.AC USD | thesaurierend | 102,4200 | +11,21% | -8,46% |
Performance
lfd. Jahr | +1,47% | ||
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6 Monate | +6,07% | ||
1 Jahr | +11,92% | ||
3 Jahre | -6,69% | ||
5 Jahre | +6,79% | ||
10 Jahre | - | ||
seit Beginn | +7,13% | ||
Jahr | |||
2023 | +12,54% | ||
2022 | -16,73% | ||
2021 | -2,10% | ||
2020 | +7,52% | ||
2019 | +14,48% | ||
2018 | -7,57% |
Ausschüttungen
02.05.2024 | 4,07 USD |
21.04.2023 | 2,96 USD |
22.04.2022 | 2,83 USD |
23.04.2021 | 3,93 USD |
21.04.2020 | 5,12 USD |
23.04.2019 | 4,53 USD |
20.04.2018 | 1,60 USD |