DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

UBAM - EM Responsible Sovereign Bond IHD EUR/  LU1668155093  /

Fonds
NAV03.06.2024 Diff.+0,4700 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
78,4900EUR +0,60% ausschüttend Anleihen Emerging Markets UBP AM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - - - - - - -0,17 0,48 -0,32 0,39 -
2018 -0,16 -2,11 -0,58 -1,40 -2,07 -1,95 2,47 -3,02 1,32 -2,67 -1,15 0,68 -10,27%
2019 5,13 0,93 0,53 -0,77 -0,77 3,28 1,79 -0,91 -0,38 0,61 -0,72 2,06 +11,11%
2020 1,41 -0,78 -17,57 1,59 7,20 4,88 3,51 1,62 -2,36 0,47 5,82 2,05 +5,57%
2021 -0,64 -2,36 -1,17 2,33 0,78 0,59 -0,16 1,29 -2,39 -0,43 -2,13 1,56 -2,83%
2022 -3,04 -5,83 0,29 -5,09 -0,37 -8,06 3,02 -1,07 -7,34 0,16 8,01 -0,03 -18,69%
2023 2,00 -2,43 -0,07 0,78 0,08 2,88 2,48 -2,98 -2,61 -0,58 5,54 5,34 +10,43%
2024 -1,35 0,60 2,16 -0,88 0,29 0,60 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,09% 6,21% 6,39% 7,25% 8,43%
Sharpe Ratio -0,09 1,50 1,08 -1,04 -0,48
Bester Monat +5,34% +5,34% +5,54% +8,01% +8,01%
Schlechtester Monat -1,35% -1,35% -2,98% -8,06% -17,57%
Maximaler Verlust -2,09% -2,68% -7,03% -29,39% -29,39%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
UBAM - EM Responsible Sovereign ... ausschüttend 78,4900 +10,59% -10,85%
UBAM - EM Responsible Sovereign ... ausschüttend 80,6300 +12,45% -6,03%
UBAM - EM Responsible Sovereign ... ausschüttend 76,9400 +11,55% -7,27%
UBAM - EM Responsible Sovereign ... thesaurierend 112,1600 +15,08% -
UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.IC USD thesaurierend 110,3800 +12,96% -4,78%
UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.AHC EU... thesaurierend 86,8800 +9,39% -14,07%
UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.AC USD thesaurierend 102,9100 +11,74% -7,83%

Performance

lfd. Jahr  
+1,38%
6 Monate  
+6,28%
1 Jahr  
+10,59%
3 Jahre
  -10,85%
5 Jahre
  -1,27%
10 Jahre     -
seit Beginn
  -6,55%
Jahr
2023  
+10,43%
2022
  -18,69%
2021
  -2,83%
2020  
+5,57%
2019  
+11,11%
2018
  -10,27%
 

Ausschüttungen

02.05.2024 2,49 EUR
21.04.2023 1,76 EUR
22.04.2022 2,45 EUR
23.04.2021 2,85 EUR
21.04.2020 2,34 EUR
23.04.2019 2,02 EUR
20.04.2018 0,82 EUR