NAV29.05.2024 Diff.-0,4500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
103,3300USD -0,43% thesaurierend Anleihen Emerging Markets UBP AM (EU) 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt das Kapitalwachstum und die Generierung von Erträgen an. Dazu investiert er überwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen in harter Währung, insbesondere in Euro und US-Dollar, die von Behörden oder quasi-staatlichen Stellen begeben werden, die in Frontier- Ländern domiziliert sind oder direkt oder indirekt wirtschaftlich mit einem in einem Frontier-Land domizilierten Emittenten oder mit dem Frontier- Land-Risiko verbunden sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist breit gestreut. Er investiert vorwiegend in auf US-Dollar und Euro lautende Wertpapiere. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Produkte mit einer Bewertung von mindestens B- (durch S&P oder Fitch), B3 (durch Moody's) oder einer vergleichbaren Bewertung durch eine andere Ratingagentur und bis zu ein Drittel seines Nettovermögens in Produkte mit einer Bewertung unterhalb von B- (durch S&P oder Fitch), B3 (durch Moody's) oder einer vergleichbaren Bewertung durch eine andere Ratingagentur.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt das Kapitalwachstum und die Generierung von Erträgen an. Dazu investiert er überwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen in harter Währung, insbesondere in Euro und US-Dollar, die von Behörden oder quasi-staatlichen Stellen begeben werden, die in Frontier- Ländern domiziliert sind oder direkt oder indirekt wirtschaftlich mit einem in einem Frontier-Land domizilierten Emittenten oder mit dem Frontier- Land-Risiko verbunden sind.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Staaten orientiert
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: BNP Paribas Securities Services
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Thomas Christiansen
Fondsvolumen: 20,23 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 14.12.2020
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,75%
Mindestveranlagung: - USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: UBP AM (EU)
Adresse: 96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva
Land: Schweiz
Internet: www.ubp.ch
 

Veranlagungen

Anleihen
 
94,93%
Sonstige Vermögenswerte
 
1,51%
Barmittel
 
1,05%
Sonstige
 
2,51%

Länder

Türkei
 
11,30%
Angola
 
9,07%
Elfenbeinküste
 
6,65%
El Salvador
 
5,89%
Pakistan
 
5,39%
Sambia
 
4,55%
Ghana
 
4,53%
Argentinien
 
4,36%
Gabun
 
4,30%
Mexiko
 
3,91%
Ukraine
 
3,88%
Oman
 
3,00%
Sri Lanka
 
2,96%
Uruguay
 
2,85%
Costa Rica
 
2,82%
Sonstige
 
24,54%

Währungen

US-Dollar
 
44,95%
Euro
 
44,82%
Ägyptisches Pfund
 
3,55%
Uruguay Peso
 
2,85%
Schwedische Krone
 
0,87%
Britisches Pfund
 
0,40%
Sonstige
 
2,56%