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UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+HD GBP/  LU2258284749  /

Fonds
NAV07.05.2024 Diff.+0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
101,9900GBP +0,02% ausschüttend Anleihen weltweit UBP AM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - -0,17 -0,65 0,25 0,20 0,02 0,03 0,65 0,44 -
2023 0,95 0,60 -0,21 1,15 0,82 0,63 0,67 0,42 0,48 0,51 0,61 0,56 +7,43%
2024 0,76 0,84 0,53 0,68 0,11 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,44% 0,43% 0,45% -% -%
Sharpe Ratio 11,30 10,55 8,85 - -
Bester Monat +0,84% +0,84% +0,84% +1,15% -
Schlechtester Monat +0,11% +0,11% +0,11% -0,65% -
Maximaler Verlust -0,04% -0,04% -0,04% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in GBP

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC... thesaurierend 238,5100 +7,36% +9,90%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IH... ausschüttend 129,3970 +7,43% +10,76%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC EUR thesaurierend 128,2590 +10,20% +25,44%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AC EUR thesaurierend 127,6910 +10,04% +24,91%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.I USD ausschüttend 100,9940 +7,84% +11,34%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC CH... thesaurierend 208,1450 +3,32% +1,36%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC US... thesaurierend 143,8190 +6,62% -1,68%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC GB... thesaurierend 155,3480 +7,43% +9,95%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC US... thesaurierend 141,3510 +6,66% -1,56%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond ZC... thesaurierend 105,6480 - -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UH... thesaurierend 96,0390 +3,50% +1,84%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AH... ausschüttend 99,0690 +7,83% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... thesaurierend 111,9790 +8,04% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... thesaurierend 106,9460 +6,10% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... ausschüttend 101,9900 +7,72% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... thesaurierend 107,0060 +6,14% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... ausschüttend 102,2100 +8,13% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... thesaurierend 111,7870 +8,00% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... thesaurierend 106,6200 +5,97% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... ausschüttend 102,0270 +7,88% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... thesaurierend 111,5340 +7,94% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SC... thesaurierend 106,6160 - -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SH... thesaurierend 105,7800 +5,78% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... thesaurierend 1.039,1080 - -
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC USD thesaurierend 263,4840 +7,84% +11,34%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC EU... thesaurierend 104,1580 +6,10% +6,23%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC CH... thesaurierend 99,0880 +3,57% +2,10%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD... ausschüttend 132,1380 +7,58% +10,54%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC EU... thesaurierend 102,5780 +5,97% +5,84%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UC USD thesaurierend 120,9630 +7,73% +11,05%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UD USD ausschüttend 98,3380 +7,75% +11,04%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC EU... thesaurierend 103,2400 +6,01% +5,97%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC... thesaurierend 252,9210 +7,58% +10,54%

Performance

lfd. Jahr  
+2,96%
6 Monate  
+4,06%
1 Jahr  
+7,72%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+11,34%
Jahr
2023  
+7,43%
 

Ausschüttungen

02.05.2024 6,04 GBP
21.04.2023 3,06 GBP