DetailsChartProfilRisikomatrixNachrichtenDokumente

UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD USD/  LU0103636329  /

Fonds
NAV23.05.2024 Diff.+0,0380 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
132,5370USD +0,03% ausschüttend Anleihen weltweit UBP AM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2005 - - - - - 0,13 0,12 0,36 -0,10 0,04 0,12 0,31 -
2006 0,25 0,13 0,26 0,35 0,48 0,20 0,40 0,62 0,42 0,54 0,62 0,16 +4,52%
2007 0,22 0,69 0,33 0,59 0,08 0,39 0,53 0,55 0,85 0,80 0,63 0,16 +5,97%
2008 0,04 0,04 0,03 0,04 0,30 0,10 -0,05 0,32 -1,09 -0,36 -0,08 0,12 -0,61%
2009 0,19 0,03 0,28 0,59 1,13 0,70 0,42 0,12 0,24 0,23 0,01 0,07 +4,09%
2010 0,00 -0,09 0,17 -0,18 -0,45 -0,27 0,36 0,17 0,19 0,23 -0,24 0,13 +0,01%
2011 0,17 0,19 0,21 0,06 -0,07 0,01 -0,22 -0,69 -0,49 0,50 -0,41 0,03 -0,70%
2012 0,81 0,56 0,43 -0,01 -0,02 0,18 0,36 0,30 0,40 0,18 0,15 0,08 +3,48%
2013 0,21 0,02 0,07 0,24 0,11 -0,20 0,26 0,13 0,10 0,18 0,10 0,15 +1,37%
2014 -0,02 0,17 0,11 0,08 0,05 0,03 0,02 0,08 0,05 -0,07 -0,10 -0,18 +0,23%
2015 -0,02 0,16 0,06 0,04 0,02 -0,11 0,03 -0,03 -0,30 0,13 0,08 -0,01 +0,04%
2016 -0,08 -0,13 0,35 0,23 0,17 -0,02 0,21 0,20 0,02 0,11 0,02 0,12 +1,21%
2017 0,14 0,17 0,14 0,11 0,15 0,15 0,20 0,05 0,17 0,22 0,06 0,12 +1,70%
2018 0,21 0,00 0,02 0,31 0,00 0,12 0,29 0,21 0,17 0,09 -0,01 -0,06 +1,36%
2019 0,51 0,31 0,26 0,31 0,19 0,25 0,24 0,18 0,21 0,23 0,16 0,22 +3,12%
2020 0,28 0,12 -3,88 2,06 0,82 0,57 0,28 0,14 -0,09 0,11 0,11 0,11 +0,53%
2021 0,10 0,14 -0,13 0,07 0,07 -0,02 -0,06 0,01 0,04 -0,02 -0,19 0,05 +0,07%
2022 -0,08 -0,11 0,01 -0,10 -0,19 -0,71 0,26 0,24 0,07 0,00 0,73 0,53 +0,65%
2023 1,00 0,64 -0,20 0,58 0,85 0,71 0,64 0,40 0,42 0,49 0,61 0,55 +6,90%
2024 0,73 0,83 0,50 0,66 0,41 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,41% 0,42% 0,43% 0,59% 0,83%
Sharpe Ratio 10,99 10,35 8,64 -0,53 -1,50
Bester Monat +0,83% +0,83% +0,85% +1,00% +2,06%
Schlechtester Monat +0,41% +0,41% +0,40% -0,71% -3,88%
Maximaler Verlust -0,04% -0,04% -0,04% -1,43% -4,07%
Outperformance -3,10% - -4,63% -1,37% -17,21%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC... thesaurierend 239,2090 +7,26% +10,17%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IH... ausschüttend 129,7430 +7,34% +11,00%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC EUR thesaurierend 128,0840 +7,27% +26,23%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AC EUR thesaurierend 127,5090 +7,12% +25,70%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.I USD ausschüttend 101,3100 +7,74% +11,61%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC CH... thesaurierend 208,3250 +3,20% +1,44%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC US... thesaurierend 146,0250 +9,68% -1,31%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC GB... thesaurierend 155,7640 +7,34% +10,19%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC US... thesaurierend 143,5220 +9,73% -1,19%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond ZC... thesaurierend 105,9860 - -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UH... thesaurierend 96,1080 +3,36% +1,91%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AH... ausschüttend 99,3280 +7,73% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... thesaurierend 112,3380 +7,95% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... thesaurierend 107,1960 +6,02% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... ausschüttend 102,2740 +7,63% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... thesaurierend 107,2580 +6,06% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... ausschüttend 102,5360 +8,04% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... thesaurierend 112,1440 +7,91% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... thesaurierend 106,8640 +5,89% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... ausschüttend 102,3500 +7,78% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... thesaurierend 111,8880 +7,84% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SC... thesaurierend 106,9480 +6,95% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SH... thesaurierend 106,0260 +5,97% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... thesaurierend 1.041,4600 - -
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC USD thesaurierend 264,3090 +7,74% +11,61%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC EU... thesaurierend 104,4020 +6,02% +6,43%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC CH... thesaurierend 99,1640 +3,42% +2,16%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD... ausschüttend 132,5370 +7,49% +10,82%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC EU... thesaurierend 102,8120 +5,89% +6,05%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UC USD thesaurierend 121,3360 +7,64% +11,32%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UD USD ausschüttend 98,6410 +7,65% +11,32%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC EU... thesaurierend 103,4770 +5,93% +6,18%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC... thesaurierend 253,6860 +7,49% +10,81%

Performance

lfd. Jahr  
+3,17%
6 Monate  
+3,87%
1 Jahr  
+7,49%
3 Jahre  
+10,82%
5 Jahre  
+13,40%
10 Jahre  
+20,04%
seit Beginn  
+45,18%
Jahr
2023  
+6,90%
2022  
+0,65%
2021  
+0,07%
2020  
+0,53%
2019  
+3,12%
2018  
+1,36%
2017  
+1,70%
2016  
+1,21%
2015  
+0,04%
 

Ausschüttungen

02.05.2024 8,30 USD
21.04.2023 3,41 USD
22.04.2022 0,39 USD
23.04.2021 1,72 USD
21.04.2020 3,55 USD
23.04.2019 1,79 USD
20.04.2018 2,40 USD
21.04.2017 1,97 USD
25.04.2016 1,79 USD
22.04.2015 1,80 USD
22.04.2014 1,67 USD
19.04.2013 1,62 USD
19.04.2012 1,22 USD
21.04.2011 0,96 USD
22.04.2010 1,34 USD
22.04.2009 3,86 USD
23.04.2008 6,30 USD
14.06.2007 7,25 USD
15.06.2006 5,10 USD
08.06.2005 2,55 USD