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U ACCESS - Global Credit 2025 IHD EUR/  LU2187699850  /

Fonds
NAV28.05.2024 Diff.-0,2000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
87,5500EUR -0,23% ausschüttend Anleihen weltweit UBP AM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - -0,41 0,29 0,33 0,94 0,24 0,25 -0,26 -0,81 -1,09 1,03 -
2022 -1,92 -3,45 -4,11 -1,46 -0,78 -3,46 0,73 1,78 -1,54 -2,53 3,48 1,48 -11,45%
2023 2,30 -1,77 -4,72 2,72 0,33 0,51 1,33 -0,06 0,28 -0,46 1,14 1,96 +3,40%
2024 0,88 0,61 0,79 -1,46 0,49 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,28% 2,57% 2,29% 5,97% -%
Sharpe Ratio -0,24 1,06 1,04 -1,05 -
Bester Monat +1,96% +1,96% +1,96% +3,48% -
Schlechtester Monat -1,46% -1,46% -1,46% -4,72% -
Maximaler Verlust -1,56% -1,56% -1,56% -17,89% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
U ACCESS - Global Credit 2025 AD... ausschüttend 88,5900 +7,82% -3,18%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... ausschüttend 87,2300 +5,73% -8,40%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... thesaurierend 88,8400 +3,37% -11,78%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... ausschüttend 85,8200 +3,37% -11,66%
U ACCESS - Global Credit 2025 ID... ausschüttend 88,7300 +8,23% -2,04%
U ACCESS - Global Credit 2025 ID... ausschüttend 88,9700 +8,25% -2,04%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... ausschüttend 87,5500 +6,14% -7,30%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... thesaurierend 90,0000 +3,78% -10,75%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... ausschüttend 86,4000 +3,77% -10,59%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... ausschüttend 87,4400 +7,70% -2,13%
U ACCESS - Global Credit 2025 UC... thesaurierend 98,5400 +8,02% -2,60%
U ACCESS - Global Credit 2025 UD... ausschüttend 88,4500 +8,04% -2,59%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... thesaurierend 92,6100 +5,95% -8,11%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... ausschüttend 87,2600 +5,95% -7,83%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... ausschüttend 89,4300 +3,58% -11,25%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... ausschüttend 87,1500 +7,49% -2,74%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 IC USD thesaurierend 99,1700 +8,24% -2,04%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 IHC EUR thesaurierend 93,1900 +6,14% -7,60%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 AC USD thesaurierend 97,8800 +7,81% -3,19%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... thesaurierend 91,9900 +5,72% -8,67%

Performance

lfd. Jahr  
+1,29%
6 Monate  
+3,07%
1 Jahr  
+6,14%
3 Jahre
  -7,30%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -6,51%
Jahr
2023  
+3,40%
2022
  -11,45%
 

Ausschüttungen

07.05.2024 1,38 EUR
10.05.2023 1,58 EUR
10.05.2022 2,73 EUR