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U ACCESS - Global Credit 2025 ID USD/  LU2187699421  /

Fonds
NAV17.06.2024 Diff.+0,1100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
89,0200USD +0,12% ausschüttend Anleihen weltweit UBP AM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - -0,31 0,35 0,43 1,00 0,29 0,35 -0,21 -0,74 -1,01 1,15 -
2022 -1,83 -3,40 -3,88 -1,35 -0,74 -3,38 0,97 2,12 -1,40 -2,27 3,80 1,76 -9,49%
2023 2,57 -1,56 -4,60 2,92 0,38 0,72 1,52 0,13 0,45 -0,31 1,31 2,15 +5,57%
2024 1,01 0,75 0,90 -1,29 0,64 0,20 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,18% 2,55% 2,29% 5,96% -%
Sharpe Ratio 0,64 1,77 1,64 -0,76 -
Bester Monat +2,15% +2,15% +2,15% +3,80% -
Schlechtester Monat -1,29% -1,29% -1,29% -4,60% -
Maximaler Verlust -1,41% -1,41% -1,41% -16,38% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
U ACCESS - Global Credit 2025 AD... ausschüttend 88,8600 +7,03% -3,49%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... ausschüttend 87,4200 +5,00% -8,74%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... thesaurierend 88,9100 +2,66% -12,19%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... ausschüttend 85,8900 +2,65% -12,06%
U ACCESS - Global Credit 2025 ID... ausschüttend 89,0200 +7,45% -2,36%
U ACCESS - Global Credit 2025 ID... ausschüttend 89,2500 +7,45% -2,36%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... ausschüttend 87,7600 +5,40% -7,64%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... thesaurierend 90,0900 +3,06% -11,16%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... ausschüttend 86,4900 +3,06% -10,99%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... ausschüttend 87,7100 +6,94% -2,48%
U ACCESS - Global Credit 2025 UC... thesaurierend 98,8500 +7,25% -2,91%
U ACCESS - Global Credit 2025 UD... ausschüttend 88,7200 +7,24% -2,92%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... thesaurierend 92,8100 +5,21% -8,45%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... ausschüttend 87,4500 +5,20% -8,18%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... ausschüttend 89,5100 +2,86% -11,65%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... ausschüttend 87,4200 +6,73% -3,07%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 IC USD thesaurierend 99,3600 +7,44% -2,37%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 IHC EUR thesaurierend 93,4100 +5,40% -7,93%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 AC USD thesaurierend 98,0600 +7,03% -3,50%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... thesaurierend 92,1900 +5,00% -8,99%

Performance

lfd. Jahr  
+2,22%
6 Monate  
+4,01%
1 Jahr  
+7,45%
3 Jahre
  -2,36%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -0,63%
Jahr
2023  
+5,57%
2022
  -9,49%
 

Ausschüttungen

07.05.2024 3,25 USD
10.05.2023 3,19 USD
10.05.2022 3,36 USD