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U ACCESS - Global Credit 2025 ID USD/  LU2187699421  /

Fonds
NAV16.09.2024 Diff.+0,2200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
91,6600USD +0,24% ausschüttend Anleihen weltweit UBP AM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - -0,31 0,35 0,43 1,00 0,29 0,35 -0,21 -0,74 -1,01 1,15 -
2022 -1,83 -3,40 -3,88 -1,35 -0,74 -3,38 0,97 2,12 -1,40 -2,27 3,80 1,76 -9,49%
2023 2,57 -1,56 -4,60 2,92 0,38 0,72 1,52 0,13 0,45 -0,31 1,31 2,15 +5,57%
2024 1,01 0,75 0,90 -1,29 0,64 0,56 1,01 1,17 0,53 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,81% 1,93% 2,03% 5,97% -%
Sharpe Ratio 2,33 1,45 2,60 -0,58 -
Bester Monat +2,15% +1,17% +2,15% +3,80% -
Schlechtester Monat -1,29% -1,29% -1,29% -4,60% -
Maximaler Verlust -1,41% -1,41% -1,41% -16,04% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
U ACCESS - Global Credit 2025 ID... ausschüttend 91,6600 +8,71% +0,01%
U ACCESS - Global Credit 2025 ID... ausschüttend 91,0600 +8,70% 0,00%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... ausschüttend 89,9300 +6,77% -5,66%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... thesaurierend 91,7300 +4,19% -9,79%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... ausschüttend 88,0600 +4,18% -9,64%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... ausschüttend 90,1900 +8,24% -0,19%
U ACCESS - Global Credit 2025 AD... ausschüttend 90,6400 +8,29% -1,15%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... ausschüttend 89,4900 +6,35% -6,79%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... thesaurierend 90,4400 +3,79% -10,84%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... ausschüttend 87,3700 +3,79% -10,72%
U ACCESS - Global Credit 2025 UC... thesaurierend 101,7300 +8,50% -0,56%
U ACCESS - Global Credit 2025 UD... ausschüttend 91,3100 +8,50% -0,55%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... thesaurierend 95,0600 +6,56% -6,49%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... ausschüttend 89,5700 +6,56% -6,21%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... ausschüttend 91,1000 +4,00% -10,31%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... ausschüttend 89,8500 +8,04% -0,79%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 IC USD thesaurierend 102,4400 +8,71% +0,01%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 IHC EUR thesaurierend 95,7200 +6,76% -5,96%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 AC USD thesaurierend 100,9900 +8,29% -1,15%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... thesaurierend 94,3700 +6,34% -7,05%

Performance

lfd. Jahr  
+5,38%
6 Monate  
+3,09%
1 Jahr  
+8,71%
3 Jahre  
+0,01%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+2,44%
Jahr
2023  
+5,57%
2022
  -9,49%
 

Ausschüttungen

07.05.2024 3,25 USD
10.05.2023 3,19 USD
10.05.2022 3,36 USD