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U ACCESS - Global Credit 2025 AHD EUR/  LU2187698886  /

Fonds
NAV10.06.2024 Diff.+0,0600 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
87,3400EUR +0,07% ausschüttend Anleihen weltweit UBP AM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - -0,44 0,25 0,31 0,90 0,20 0,22 -0,29 -0,84 -1,12 1,00 -
2022 -1,96 -3,47 -4,14 -1,48 -0,84 -3,49 0,71 1,74 -1,55 -2,58 3,45 1,45 -11,80%
2023 2,25 -1,79 -4,75 2,68 0,27 0,49 1,30 -0,11 0,26 -0,49 1,11 1,93 +2,95%
2024 0,85 0,58 0,76 -1,49 0,46 0,13 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,18% 2,52% 2,26% 5,97% -%
Sharpe Ratio -0,39 0,87 0,57 -1,13 -
Bester Monat +1,93% +1,93% +1,93% +3,45% -
Schlechtester Monat -1,49% -1,49% -1,49% -4,75% -
Maximaler Verlust -1,59% -1,59% -1,59% -18,25% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
U ACCESS - Global Credit 2025 AD... ausschüttend 88,7500 +7,03% -3,49%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... ausschüttend 87,3400 +5,00% -8,74%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... thesaurierend 88,8600 +2,66% -12,19%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... ausschüttend 85,8400 +2,65% -12,06%
U ACCESS - Global Credit 2025 ID... ausschüttend 88,9100 +7,45% -2,36%
U ACCESS - Global Credit 2025 ID... ausschüttend 89,1400 +7,45% -2,36%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... ausschüttend 87,6700 +5,40% -7,64%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... thesaurierend 90,0300 +3,06% -11,16%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... ausschüttend 86,4400 +3,06% -10,99%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... ausschüttend 87,6000 +6,94% -2,48%
U ACCESS - Global Credit 2025 UC... thesaurierend 98,7300 +7,25% -2,91%
U ACCESS - Global Credit 2025 UD... ausschüttend 88,6100 +7,24% -2,92%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... thesaurierend 92,7300 +5,21% -8,45%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... ausschüttend 87,3700 +5,20% -8,18%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... ausschüttend 89,4600 +2,86% -11,65%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... ausschüttend 87,3100 +6,73% -3,07%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 IC USD thesaurierend 99,3600 +7,44% -2,37%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 IHC EUR thesaurierend 93,3200 +5,40% -7,93%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 AC USD thesaurierend 98,0600 +7,03% -3,50%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... thesaurierend 92,1100 +5,00% -8,99%

Performance

lfd. Jahr  
+1,26%
6 Monate  
+2,90%
1 Jahr  
+5,00%
3 Jahre
  -8,74%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -7,64%
Jahr
2023  
+2,95%
2022
  -11,80%
 

Ausschüttungen

07.05.2024 1,11 EUR
10.05.2023 1,28 EUR
10.05.2022 2,43 EUR