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U ACCESS - Global Credit 2025 ADq USD/  LU2187698613  /

Fonds
NAV16.09.2024 Diff.+0,2000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
90,6400USD +0,22% ausschüttend Anleihen weltweit UBP AM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - -0,35 -0,15 0,86 0,96 0,27 0,32 -0,24 -0,77 -1,05 1,13 -
2022 -1,87 -3,43 -3,91 -1,37 -0,78 -3,40 0,94 2,08 -1,43 -2,32 3,78 1,72 -9,85%
2023 2,54 -1,58 -4,63 2,88 0,34 0,68 1,49 0,09 0,42 -0,35 1,29 2,10 +5,16%
2024 0,98 0,72 0,87 -1,32 0,61 0,53 0,97 1,13 0,50 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,81% 1,94% 2,02% 5,96% -%
Sharpe Ratio 2,09 1,23 2,40 -0,65 -
Bester Monat +2,10% +1,13% +2,10% +3,78% -
Schlechtester Monat -1,32% -1,32% -1,32% -4,63% -
Maximaler Verlust -1,45% -1,45% -1,45% -16,39% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
U ACCESS - Global Credit 2025 ID... ausschüttend 91,6600 +8,71% +0,01%
U ACCESS - Global Credit 2025 ID... ausschüttend 91,0600 +8,70% 0,00%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... ausschüttend 89,9300 +6,77% -5,66%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... thesaurierend 91,7300 +4,19% -9,79%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... ausschüttend 88,0600 +4,18% -9,64%
U ACCESS - Global Credit 2025 IH... ausschüttend 90,1900 +8,24% -0,19%
U ACCESS - Global Credit 2025 AD... ausschüttend 90,6400 +8,29% -1,15%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... ausschüttend 89,4900 +6,35% -6,79%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... thesaurierend 90,4400 +3,79% -10,84%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... ausschüttend 87,3700 +3,79% -10,72%
U ACCESS - Global Credit 2025 UC... thesaurierend 101,7300 +8,50% -0,56%
U ACCESS - Global Credit 2025 UD... ausschüttend 91,3100 +8,50% -0,55%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... thesaurierend 95,0600 +6,56% -6,49%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... ausschüttend 89,5700 +6,56% -6,21%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... ausschüttend 91,1000 +4,00% -10,31%
U ACCESS - Global Credit 2025 UH... ausschüttend 89,8500 +8,04% -0,79%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 IC USD thesaurierend 102,4400 +8,71% +0,01%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 IHC EUR thesaurierend 95,7200 +6,76% -5,96%
U ACCESS-Gl.Credit 2025 AC USD thesaurierend 100,9900 +8,29% -1,15%
U ACCESS - Global Credit 2025 AH... thesaurierend 94,3700 +6,34% -7,05%

Performance

lfd. Jahr  
+5,09%
6 Monate  
+2,89%
1 Jahr  
+8,29%
3 Jahre
  -1,15%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+0,99%
Jahr
2023  
+5,16%
2022
  -9,85%
 

Ausschüttungen

01.07.2024 0,74 USD
02.04.2024 0,75 USD
02.01.2024 0,73 USD
02.10.2023 0,72 USD
05.07.2023 0,71 USD
03.04.2023 0,69 USD
03.01.2023 0,72 USD
03.10.2022 0,69 USD
05.07.2022 0,70 USD
04.04.2022 0,75 USD
04.01.2022 0,83 USD
04.10.2021 0,71 USD
06.07.2021 0,48 USD
04.05.2021 0,47 USD