NAV03.06.2024 Diff.+0,0500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
92,0400EUR +0,05% thesaurierend Anleihen weltweit UBP AM (EU) 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung von Erträgen vornehmlich durch die Anlage in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen und Währungsderivaten an. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 22. Dezember 2025, es sei denn, die Bedingungen werden vor dem Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein. Der Fonds kann unbegrenzt in anderen Währungen als seiner Basiswährung (US-Dollar) investieren. Das Wechselkursrisiko gegenüber dem US-Dollar wird weitgehend abgesichert. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann innerhalb der folgenden Grenzen investieren: 100 % seines Nettovermögens in High-Yield-Wertpapiere 45% seines Nettovermögens in Schwellenmärkten - 20 % seines Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo- Bonds)
 

Investmentziel

Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs und die Erwirtschaftung von Erträgen vornehmlich durch die Anlage in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen und Währungsderivaten an. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 22. Dezember 2025, es sei denn, die Bedingungen werden vor dem Fälligkeitsdatum geändert. Aufgrund des Fälligkeitstermins wird der Portfolioumschlag relativ gering sein.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: Olivier Iche
Fondsvolumen: 79,81 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 01.02.2021
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,70%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,50%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: UBP AM (EU)
Adresse: 96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva
Land: Schweiz
Internet: www.ubp.ch
 

Veranlagungen

Anleihen
 
100,00%

Länder

USA
 
14,30%
Brasilien
 
11,50%
Vereinigtes Königreich
 
11,00%
Frankreich
 
9,60%
Schweiz
 
7,70%
Italien
 
6,20%
Spanien
 
6,20%
Indien
 
4,80%
Chile
 
4,70%
Sonstige
 
24,00%