NAV21.05.2024 Diff.-0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
12,2300EUR -0,16% ausschüttend Anleihen Europa LLB Invest KAG 

Investmentstrategie

Der "TVG konservativ" ist ein aktiv gemanagter Anleihefonds, dessen Anlageziel die stetige Generierung von Erträgen und Kapitalzuwächsen ist. Mindestens 51 vH des Fondsvermögens werden direkt bzw. indirekt mittels Anteilen an Investmentfonds in Staatsanleihen und staatsnahe Anleihen (Agencies), Unternehmensanleihen (Corporate Bonds und Bankanleihen), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen (Covered Bonds), ausgestellt in Euro veranlagt. Bis zu 20 vH des Fondsvermögens können in Fremdwährungsanleihen gehalten werden. Bezüglich der Laufzeiten der einzelnen Anleihen steht das gesamte Laufzeitenuniversum zur Verfügung. Zudem können bis zu 20 vH des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente investiert werden. Veranlagungen mittels Anteilen an Investmentfonds sind mit insgesamt 50 vH des Fondsvermögens limitiert.
 

Investmentziel

Der "TVG konservativ" ist ein aktiv gemanagter Anleihefonds, dessen Anlageziel die stetige Generierung von Erträgen und Kapitalzuwächsen ist. Mindestens 51 vH des Fondsvermögens werden direkt bzw. indirekt mittels Anteilen an Investmentfonds in Staatsanleihen und staatsnahe Anleihen (Agencies), Unternehmensanleihen (Corporate Bonds und Bankanleihen), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen (Covered Bonds), ausgestellt in Euro veranlagt.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Europa
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.04
Letzte Ausschüttung: 31.07.2023
Depotbank: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Ursprungsland: Österreich
Vertriebszulassung: Österreich
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 5,32 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 05.09.1990
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 4,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,50%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: LLB Invest KAG
Adresse: Heßgasse 1, 1010, Wien
Land: Österreich
Internet: www.llb.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
84,76%
Barmittel
 
15,24%

Länder

Deutschland
 
33,73%
USA
 
20,29%
Barmittel
 
15,24%
Niederlande
 
13,99%
Dänemark
 
2,85%
Finnland
 
2,84%
Vereinigtes Königreich
 
2,79%
Südkorea
 
2,79%
Schweden
 
2,76%
Italien
 
2,72%

Währungen

Euro
 
67,26%
US-Dollar
 
17,50%
Barmittel
 
15,24%