TVG konservativ (A)
AT0000859103
TVG konservativ (A)/ AT0000859103 /
NAV21.05.2024 |
Diff.-0,0200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
12,2300EUR |
-0,16% |
ausschüttend |
Anleihen
Europa
|
LLB Invest KAG ▶ |
Investmentstrategie
Der "TVG konservativ" ist ein aktiv gemanagter Anleihefonds, dessen Anlageziel die stetige Generierung von Erträgen und Kapitalzuwächsen ist. Mindestens 51 vH des Fondsvermögens werden direkt bzw. indirekt mittels Anteilen an Investmentfonds in Staatsanleihen und staatsnahe Anleihen (Agencies), Unternehmensanleihen (Corporate Bonds und Bankanleihen), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen (Covered Bonds), ausgestellt in Euro veranlagt.
Bis zu 20 vH des Fondsvermögens können in Fremdwährungsanleihen gehalten werden. Bezüglich der Laufzeiten der einzelnen Anleihen steht das gesamte Laufzeitenuniversum zur Verfügung. Zudem können bis zu 20 vH des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente investiert werden. Veranlagungen mittels Anteilen an Investmentfonds sind mit insgesamt 50 vH des Fondsvermögens limitiert.
Investmentziel
Der "TVG konservativ" ist ein aktiv gemanagter Anleihefonds, dessen Anlageziel die stetige Generierung von Erträgen und Kapitalzuwächsen ist. Mindestens 51 vH des Fondsvermögens werden direkt bzw. indirekt mittels Anteilen an Investmentfonds in Staatsanleihen und staatsnahe Anleihen (Agencies), Unternehmensanleihen (Corporate Bonds und Bankanleihen), Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen (Covered Bonds), ausgestellt in Euro veranlagt.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Europa |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.04 |
Letzte Ausschüttung: |
31.07.2023 |
Depotbank: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
5,32 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
05.09.1990 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
4,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,50% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
LLB Invest KAG |
Adresse: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.llb.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
84,76% |
Barmittel |
|
15,24% |
Länder
Deutschland |
|
33,73% |
USA |
|
20,29% |
Barmittel |
|
15,24% |
Niederlande |
|
13,99% |
Dänemark |
|
2,85% |
Finnland |
|
2,84% |
Vereinigtes Königreich |
|
2,79% |
Südkorea |
|
2,79% |
Schweden |
|
2,76% |
Italien |
|
2,72% |
Währungen
Euro |
|
67,26% |
US-Dollar |
|
17,50% |
Barmittel |
|
15,24% |