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TVG konservativ (A)/  AT0000859103  /

Fonds
NAV14.06.2024 Diff.+0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
12,3000EUR +0,08% ausschüttend Anleihen Europa LLB Invest KAG ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
1990 - - - - - - - - - -0,57 0,28 0,99 -
1991 0,77 1,04 1,45 1,36 0,40 0,67 0,73 0,59 0,78 0,72 0,35 0,63 -
1992 1,18 0,75 0,61 0,81 0,67 0,33 0,33 0,60 1,19 1,88 0,63 1,45 -
1993 0,68 1,56 0,87 0,79 0,85 2,15 0,51 0,25 0,06 1,59 1,68 1,32 -
1994 1,37 -1,29 -0,91 -0,21 -0,54 -0,78 1,34 -0,64 0,10 0,25 1,07 0,21 -
1995 0,69 -0,31 -0,21 0,89 2,35 -0,41 0,81 1,10 0,53 0,22 1,86 1,22 -
1996 1,36 -0,66 0,46 1,19 0,24 -0,02 0,35 0,73 1,56 1,11 0,90 0,93 -
1997 1,13 1,03 -0,70 0,88 0,29 1,36 1,22 -0,55 0,31 -0,12 0,71 0,71 +6,42%
1998 1,19 1,03 0,76 -0,26 0,62 0,98 0,11 0,18 0,32 -0,26 2,18 0,91 +8,01%
1999 1,67 -0,04 0,85 1,14 -0,29 -1,30 -1,43 0,21 -0,55 -0,57 1,38 0,30 +1,31%
2000 -0,15 0,80 1,20 0,84 -0,96 0,25 1,03 0,67 0,78 1,44 0,07 -0,64 +5,43%
2001 1,09 0,47 0,07 -0,49 0,59 0,77 -0,29 0,63 -0,16 1,25 -1,39 -0,97 +1,56%
2002 0,87 -0,05 -0,70 0,63 0,25 1,34 0,72 1,56 1,45 -0,20 0,86 2,35 +9,42%
2003 0,84 0,68 -0,83 0,46 1,74 -0,37 -1,19 0,53 0,23 -1,36 -0,24 0,56 +0,99%
2004 0,16 0,88 1,03 -0,78 -0,79 0,00 0,72 1,26 0,70 0,93 1,12 0,71 +6,06%
2005 1,33 -0,39 0,16 1,55 0,84 1,36 -0,15 0,60 0,37 -1,27 0,23 0,86 +5,60%
2006 -0,70 0,23 -1,40 -1,02 0,32 -0,63 0,96 1,19 1,25 -0,29 0,72 -1,04 -0,46%
2007 -0,73 0,97 -0,48 -0,57 -0,57 -0,57 1,48 0,49 -0,40 1,21 0,41 -0,82 +0,39%
2008 1,89 0,16 0,16 -0,72 -1,05 0,00 0,66 1,14 0,00 1,45 3,20 1,58 +8,71%
2009 -1,17 0,31 0,31 0,63 -0,62 1,02 1,01 1,23 0,76 0,00 0,93 -0,23 +4,22%
2010 0,70 1,00 0,61 0,15 1,36 0,07 -0,22 2,32 -0,73 -0,81 -1,09 -0,39 +2,96%
2011 -0,78 0,32 -0,47 -0,08 1,42 0,08 1,24 2,15 0,30 -0,15 -1,60 1,98 +4,43%
2012 1,32 1,15 0,68 0,30 1,05 -0,15 1,56 1,03 0,22 0,43 0,82 0,15 +8,90%
2013 -0,89 0,30 0,30 1,19 -0,59 -1,03 0,67 -0,37 0,45 0,81 0,61 -0,45 +0,97%
2014 1,06 0,97 0,52 0,52 0,81 0,87 0,43 0,65 0,07 0,07 0,66 -0,15 +6,66%
2015 0,51 0,79 0,14 0,00 -0,93 -1,23 0,73 -0,22 0,00 0,51 0,52 -0,67 +0,14%
2016 0,22 0,30 0,81 0,15 0,29 0,73 0,94 0,43 0,14 -0,64 -0,59 0,30 +3,12%
2017 -0,37 0,66 -0,22 0,37 0,44 -0,07 0,36 0,51 -0,14 0,51 0,00 -0,15 +1,91%
2018 -0,22 -0,15 0,22 -0,07 -0,44 -0,15 0,30 -0,22 -0,30 -0,37 -0,30 0,23 -1,47%
2019 0,45 0,38 0,82 0,37 0,22 0,89 0,80 0,73 -0,29 -0,36 0,00 0,15 +4,22%
2020 0,66 0,07 -5,30 0,77 0,76 1,13 1,12 0,15 0,07 0,52 0,98 0,29 +1,05%
2021 0,07 -0,44 0,07 -0,22 0,09 0,15 0,66 0,00 -0,58 -0,59 -0,07 -0,15 -1,01%
2022 -0,81 -2,16 -1,44 -1,39 -0,63 -2,52 2,26 -2,25 -2,79 0,51 1,43 -0,83 -10,23%
2023 1,09 -0,58 -0,58 0,00 0,50 -0,58 0,33 0,25 0,00 0,25 0,67 1,16 +2,52%
2024 0,16 -0,41 0,57 -0,16 -0,08 0,57 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,13% 2,09% 2,16% 2,88% 2,57%
Sharpe Ratio -1,06 -0,99 -0,33 -2,28 -1,92
Bester Monat +1,16% +1,16% +1,16% +2,26% +2,26%
Schlechtester Monat -0,41% -0,41% -0,58% -2,79% -5,30%
Maximaler Verlust -0,81% -0,81% -0,81% -13,08% -13,08%
Outperformance +0,45% - -0,29% +0,67% +2,30%
 
Alle Kurse in EUR

Performance

lfd. Jahr  
+0,65%
6 Monate  
+0,82%
1 Jahr  
+3,02%
3 Jahre
  -8,25%
5 Jahre
  -5,91%
10 Jahre  
+2,10%
seit Beginn  
+263,09%
Jahr
2023  
+2,52%
2022
  -10,23%
2021
  -1,01%
2020  
+1,05%
2019  
+4,22%
2018
  -1,47%
2017  
+1,91%
2016  
+3,12%
2015  
+0,14%
 

Ausschüttungen

31.07.2023 0,06 EUR
29.07.2022 0,20 EUR
17.05.2021 0,00 EUR
02.11.2020 0,12 EUR
31.10.2019 0,14 EUR
31.10.2018 0,20 EUR
31.10.2017 0,20 EUR
31.10.2016 0,26 EUR
02.11.2015 0,35 EUR
31.10.2014 0,35 EUR
31.10.2013 0,40 EUR
31.10.2012 0,50 EUR
02.11.2011 0,50 EUR
02.11.2010 0,50 EUR
02.11.2009 0,50 EUR
20.11.2008 0,34 EUR
29.10.2007 0,30 EUR
27.10.2006 0,47 EUR
27.10.2005 0,54 EUR
28.10.2004 0,50 EUR
29.10.2003 0,70 EUR
29.10.2002 0,70 EUR
31.10.2001 0,90 EUR
31.10.2000 0,94 EUR
02.11.1999 1,01 EUR
02.11.1998 1,01 EUR
03.11.1997 1,08 EUR
04.11.1996 1,08 EUR
02.11.1995 1,08 EUR
02.11.1994 1,18 EUR
25.10.1993 1,20 EUR
19.10.1992 1,28 EUR
29.10.1991 1,25 EUR