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THEAM Quant Eq.Euroz.DEFI C MD EUR/  LU2093157696  /

Fonds
NAV23/05/2024 Var.0.0000 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
105.0400EUR 0.00% paying dividend Alternative Investments Euroland BNP PARIBAS AM Eur. ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2020 - -9.85 -18.36 8.65 3.86 4.96 -2.81 2.90 -0.85 -6.15 15.42 0.86 -9.15%
2021 0.78 2.59 8.83 1.50 2.74 1.70 1.74 3.28 -3.73 2.78 -2.51 4.60 +26.52%
2022 -4.16 -5.48 0.68 -1.89 -0.95 -9.86 5.99 -3.94 -6.61 8.91 5.38 -3.66 -16.00%
2023 7.71 2.79 -0.01 1.50 -2.30 4.49 1.63 -3.76 -0.10 -3.28 8.77 2.68 +21.07%
2024 0.86 2.89 3.77 -0.92 4.06 - - - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 8.98% 8.45% 10.62% 15.27% -%
Indice di Sharpe 3.01 3.59 1.43 0.19 -
Mese migliore +4.06% +8.77% +8.77% +8.91% +15.42%
Mese peggiore -0.92% -0.92% -3.76% -9.86% -18.36%
Perdita massima -3.53% -3.53% -7.95% -26.16% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
THEAM Quant Eq.Euroz.DEFI C EUR reinvestment 156.4300 +18.99% +21.74%
THEAM Quant Eq.Euroz.DEFI I EUR reinvestment 163.8500 +20.00% +24.87%
THEAM Quant Eq.Euroz.DEFI J EUR reinvestment 157.3000 +20.19% +25.42%
THEAM Quant Eq.Euroz.DEFI C MD E... paying dividend 105.0400 +19.01% +21.75%

Prestazione

YTD  
+11.03%
6 mesi  
+15.70%
1 anno  
+19.01%
3 anni  
+21.75%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+29.80%
Anno
2023  
+21.07%
2022
  -16.00%
2021  
+26.52%
2020
  -9.15%
 

Dividendi

30/04/2024 0.43 EUR
28/03/2024 0.41 EUR
29/02/2024 0.40 EUR
31/01/2024 0.40 EUR
29/12/2023 0.39 EUR
30/11/2023 0.36 EUR
31/10/2023 0.38 EUR
29/09/2023 0.38 EUR
31/08/2023 0.39 EUR
31/07/2023 0.39 EUR
30/06/2023 0.37 EUR
31/05/2023 0.38 EUR
28/04/2023 0.38 EUR
31/03/2023 0.43 EUR
28/02/2023 0.37 EUR
31/01/2023 0.35 EUR
30/12/2022 0.36 EUR
30/11/2022 0.35 EUR
31/10/2022 0.32 EUR
30/09/2022 0.34 EUR
31/08/2022 0.36 EUR
29/07/2022 0.34 EUR
30/06/2022 0.38 EUR
31/05/2022 0.38 EUR
29/04/2022 0.39 EUR
31/03/2022 0.39 EUR
28/02/2022 0.42 EUR
31/01/2022 0.44 EUR
31/12/2021 0.42 EUR
30/11/2021 0.43 EUR
29/10/2021 0.42 EUR
30/09/2021 0.44 EUR
31/08/2021 0.43 EUR
30/07/2021 0.42 EUR
30/06/2021 0.42 EUR
31/05/2021 0.41 EUR
30/04/2021 0.40 EUR
31/03/2021 0.37 EUR
26/02/2021 0.36 EUR
29/01/2021 0.36 EUR
31/12/2020 0.36 EUR
30/11/2020 0.31 EUR
30/10/2020 0.34 EUR
30/09/2020 0.34 EUR
31/08/2020 0.33 EUR
31/07/2020 0.34 EUR
30/06/2020 0.33 EUR
29/05/2020 0.32 EUR
30/04/2020 0.29 EUR
31/03/2020 0.36 EUR
28/02/2020 0.40 EUR