T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund I1
LU2454264024
T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund I1/ LU2454264024 /
| NAV10.06.2024 |
Diff.-0,0600 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 11,2700GBP |
-0,53% |
thesaurierend |
Aktien
Branchenmix
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von kleiner kapitalisierten Unternehmen in den USA. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten.
Investmentziel
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
thesaurierend |
| Fondskategorie: |
Aktien |
| Land: |
USA |
| Branche: |
Branchenmix |
| Benchmark: |
Russell 2500 Net 30% Index |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
| Letzte Ausschüttung: |
- |
| Depotbank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
| Fondsmanager: |
Curt Organt, Matt Mahon |
| Fondsvolumen: |
3,56 Mrd.
USD
|
| Auflagedatum: |
11.04.2022 |
| Investmentfokus: |
Small Cap |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
0,56% |
| Mindestveranlagung: |
2.500.000,00 GBP |
| Weitere Gebühren: |
0,02% |
| Tilgungsgebühr: |
0,00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Adresse: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Land: |
USA |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Veranlagungen
| Aktien |
|
99,24% |
| Barmittel |
|
0,71% |
| Sonstige |
|
0,05% |
Länder
| USA |
|
90,17% |
| Kanada |
|
3,57% |
| Bermudas |
|
1,71% |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,11% |
| Barmittel |
|
0,71% |
| Niederlande |
|
0,68% |
| Kaimaninseln |
|
0,68% |
| Irland |
|
0,66% |
| Luxemburg |
|
0,38% |
| Dänemark |
|
0,16% |
| Schweiz |
|
0,12% |
| Sonstige |
|
0,05% |
Branchen
| Industrie |
|
21,13% |
| IT/Telekommunikation |
|
15,80% |
| Konsumgüter |
|
13,09% |
| Finanzen |
|
12,51% |
| Gesundheitswesen |
|
11,85% |
| Energie |
|
9,27% |
| Rohstoffe |
|
8,39% |
| Immobilien |
|
5,35% |
| Versorger |
|
1,84% |
| Barmittel |
|
0,71% |
| Sonstige |
|
0,06% |
