T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund A
LU0133099654
T.Rowe Price Funds SICAV US Large Cap Value Equity Fund A/ LU0133099654 /
| NAV04.06.2024 |
Diff.-0,3700 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 48,4500USD |
-0,76% |
thesaurierend |
Aktien
Branchenmix
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Ziel Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von USUnternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die mit einem Abschlag gegenüber ihrem historischen Durchschnitt und/oder dem Durchschnitt ihrer jeweiligen Branche gehandelt werden. Der Fonds kann zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.
Investmentziel
Ziel Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch Wertzuwachs seiner Anlagen.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
thesaurierend |
| Fondskategorie: |
Aktien |
| Land: |
USA |
| Branche: |
Branchenmix |
| Benchmark: |
Russell 1000 Value Net 30% Index |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
| Letzte Ausschüttung: |
- |
| Depotbank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
| Fondsmanager: |
Gabriel Solomon,John Linehan,Mark Finn |
| Fondsvolumen: |
755,35 Mio.
USD
|
| KESt-Meldefonds: |
Ja |
| Auflagedatum: |
28.06.2001 |
| Investmentfokus: |
Big Cap |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
1,50% |
| Mindestveranlagung: |
1.000,00 USD |
| Weitere Gebühren: |
0,02% |
| Tilgungsgebühr: |
0,00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Adresse: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Land: |
USA |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Veranlagungen
| Aktien |
|
99,12% |
| Barmittel |
|
0,88% |
Länder
| USA |
|
85,75% |
| Schweiz |
|
4,24% |
| Frankreich |
|
2,53% |
| Deutschland |
|
2,02% |
| Irland |
|
1,84% |
| Südkorea |
|
1,62% |
| Kanada |
|
1,11% |
| Barmittel |
|
0,88% |
| Sonstige |
|
0,01% |
Branchen
| Finanzen |
|
19,68% |
| IT/Telekommunikation |
|
18,47% |
| Gesundheitswesen |
|
15,37% |
| Konsumgüter |
|
12,51% |
| Industrie |
|
12,25% |
| Energie |
|
9,80% |
| Versorger |
|
5,06% |
| Immobilien |
|
3,74% |
| Rohstoffe |
|
2,24% |
| Barmittel |
|
0,88% |
