T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund Jd
LU0181329151
T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund Jd/ LU0181329151 /
| NAV20.09.2024 |
Diff.-0.0400 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 9.8000USD |
-0.41% |
ausschüttend |
Anleihen
Anleihen Gemischt
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus US-Anleihen. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten.
Investmentziel
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
ausschüttend |
| Fondskategorie: |
Anleihen |
| Land: |
USA |
| Branche: |
Anleihen Gemischt |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
| Letzte Ausschüttung: |
20.08.2024 |
| Depotbank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
| Fondsmanager: |
Brian Brennan,Steve Bartolini |
| Fondsvolumen: |
217.66 Mio.
USD
|
| Auflagedatum: |
05.12.2003 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
0.00% |
| Mindestveranlagung: |
10'000'000.00 USD |
| Weitere Gebühren: |
0.02% |
| Tilgungsgebühr: |
0.00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Adresse: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Land: |
USA |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Veranlagungen
| Anleihen |
|
70.88% |
| Barmittel |
|
2.94% |
| Sonstige |
|
26.18% |
Länder
| USA |
|
65.78% |
| Barmittel |
|
2.94% |
| Irland |
|
1.32% |
| Kanada |
|
0.64% |
| Schweiz |
|
0.52% |
| Frankreich |
|
0.49% |
| Italien |
|
0.45% |
| Singapur |
|
0.35% |
| Kaimaninseln |
|
0.22% |
| Spanien |
|
0.20% |
| Chile |
|
0.20% |
| Rumänien |
|
0.14% |
| Dänemark |
|
0.10% |
| Luxemburg |
|
0.10% |
| Mexiko |
|
0.10% |
| Sonstige |
|
26.45% |
Währungen
| US-Dollar |
|
96.82% |
| Euro |
|
0.24% |
| Sonstige |
|
2.94% |
