T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund In (EUR)/  LU2219571648  /

Fonds
NAV20.09.2024 Diff.0.0000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
10.0900EUR 0.00% thesaurierend Anleihen weltweit T.Rowe Price M. (LU) 

Investmentstrategie

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
 

Investmentziel

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Unternehmen
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate - Corporate Bond Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Steven Boothe
Fondsvolumen: 25.62 Mio.  USD
Auflagedatum: 17.03.2022
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.33%
Mindestveranlagung: 2'500'000.00 EUR
Weitere Gebühren: 0.02%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: T.Rowe Price M. (LU)
Adresse: 100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore
Land: USA
Internet: www.troweprice.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
86.48%
Barmittel
 
3.79%
Sonstige
 
9.73%

Länder

USA
 
41.26%
Vereinigtes Königreich
 
7.23%
Australien
 
5.24%
Niederlande
 
4.23%
Barmittel
 
3.79%
Luxemburg
 
2.59%
Italien
 
2.32%
Deutschland
 
2.12%
Kanada
 
1.94%
Frankreich
 
1.85%
Irland
 
1.78%
Belgien
 
1.59%
Island
 
1.54%
Dänemark
 
1.45%
Spanien
 
1.41%
Sonstige
 
19.66%