T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund In (EUR)
LU2219571648
T.Rowe Price Funds SICAV Global Investment Grade Corporate Bond Fund In (EUR)/ LU2219571648 /
NAV20.09.2024 |
Diff.0.0000 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
10.0900EUR |
0.00% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Investmentziel
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Unternehmen |
Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate - Corporate Bond Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Steven Boothe |
Fondsvolumen: |
25.62 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
17.03.2022 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.33% |
Mindestveranlagung: |
2'500'000.00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0.02% |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Adresse: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Land: |
USA |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
86.48% |
Barmittel |
|
3.79% |
Sonstige |
|
9.73% |
Länder
USA |
|
41.26% |
Vereinigtes Königreich |
|
7.23% |
Australien |
|
5.24% |
Niederlande |
|
4.23% |
Barmittel |
|
3.79% |
Luxemburg |
|
2.59% |
Italien |
|
2.32% |
Deutschland |
|
2.12% |
Kanada |
|
1.94% |
Frankreich |
|
1.85% |
Irland |
|
1.78% |
Belgien |
|
1.59% |
Island |
|
1.54% |
Dänemark |
|
1.45% |
Spanien |
|
1.41% |
Sonstige |
|
19.66% |