T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund Q/  LU0860350221  /

Fonds
NAV20.09.2024 Diff.0.0000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
16.6900USD 0.00% thesaurierend Anleihen weltweit T.Rowe Price M. (LU) 

Investmentstrategie

Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
 

Investmentziel

Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: JP Morgan Global High Yield Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: Rodney Rayburn, Michael Della Vedova
Fondsvolumen: 603.83 Mio.  USD
Auflagedatum: 14.01.2013
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.55%
Mindestveranlagung: 1'000.00 USD
Weitere Gebühren: 0.02%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: T.Rowe Price M. (LU)
Adresse: 100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore
Land: USA
Internet: www.troweprice.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
97.83%
Aktien
 
0.75%
Barmittel
 
0.30%
Sonstige
 
1.12%

Länder

USA
 
81.13%
Kanada
 
3.17%
Luxemburg
 
2.24%
Vereinigtes Königreich
 
2.22%
Niederlande
 
1.88%
Kaimaninseln
 
1.62%
Bermudas
 
1.49%
Panama
 
1.00%
Frankreich
 
0.91%
Deutschland
 
0.57%
Liberia
 
0.56%
Italien
 
0.51%
Irland
 
0.45%
Spanien
 
0.37%
Jersey
 
0.34%
Sonstige
 
1.54%

Währungen

US-Dollar
 
95.24%
Euro
 
3.20%
Britisches Pfund
 
1.25%
Sonstige
 
0.31%