T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund Q
LU0860350221
T.Rowe Price Funds SICAV Global High Yield Bond Fund Q/ LU0860350221 /
NAV20.09.2024 |
Diff.0.0000 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
16.6900USD |
0.00% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Investmentziel
Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
JP Morgan Global High Yield Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
Fondsmanager: |
Rodney Rayburn, Michael Della Vedova |
Fondsvolumen: |
603.83 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
14.01.2013 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.55% |
Mindestveranlagung: |
1'000.00 USD |
Weitere Gebühren: |
0.02% |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Adresse: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Land: |
USA |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
97.83% |
Aktien |
|
0.75% |
Barmittel |
|
0.30% |
Sonstige |
|
1.12% |
Länder
USA |
|
81.13% |
Kanada |
|
3.17% |
Luxemburg |
|
2.24% |
Vereinigtes Königreich |
|
2.22% |
Niederlande |
|
1.88% |
Kaimaninseln |
|
1.62% |
Bermudas |
|
1.49% |
Panama |
|
1.00% |
Frankreich |
|
0.91% |
Deutschland |
|
0.57% |
Liberia |
|
0.56% |
Italien |
|
0.51% |
Irland |
|
0.45% |
Spanien |
|
0.37% |
Jersey |
|
0.34% |
Sonstige |
|
1.54% |
Währungen
US-Dollar |
|
95.24% |
Euro |
|
3.20% |
Britisches Pfund |
|
1.25% |
Sonstige |
|
0.31% |