T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund I (EUR) 2
LU2483480039
T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund I (EUR) 2/ LU2483480039 /
NAV20.09.2024 |
Diff.-0,0300 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
13,2800EUR |
-0,23% |
thesaurierend |
Aktien
Emerging Markets
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Frontier-Märkten. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten.
Investmentziel
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Branchenmix |
Benchmark: |
MSCI Frontier Markets 10/40 Net Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Johannes Loefstrand |
Fondsvolumen: |
94,82 Mio.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
20.06.2022 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,79% |
Mindestveranlagung: |
2.500.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,02% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Adresse: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Land: |
USA |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Veranlagungen
Aktien |
|
95,13% |
Barmittel |
|
4,87% |
Länder
Vietnam |
|
32,13% |
Kasachstan |
|
12,19% |
Rumänien |
|
9,96% |
Marokko |
|
6,76% |
Vereinigtes Königreich |
|
5,82% |
Barmittel |
|
4,87% |
Bangladesch |
|
3,68% |
Slowenien |
|
3,10% |
Island |
|
2,57% |
Kanada |
|
1,99% |
Pakistan |
|
1,90% |
Luxemburg |
|
1,75% |
USA |
|
1,25% |
Kolumbien |
|
1,22% |
Mauritius |
|
1,14% |
Sonstige |
|
9,67% |
Branchen
Finanzen |
|
47,16% |
Konsumgüter |
|
12,86% |
IT/Telekommunikation |
|
10,45% |
Rohstoffe |
|
9,68% |
Energie |
|
7,80% |
Barmittel |
|
4,87% |
Immobilien |
|
2,36% |
Gesundheitswesen |
|
2,32% |
Industrie |
|
0,85% |
Sonstige |
|
1,65% |