T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund A/  LU1216622131  /

Fonds
NAV20.09.2024 Diff.+0.0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
11.1200USD +0.18% thesaurierend Anleihen weltweit T.Rowe Price M. (LU) 

Investmentstrategie

Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitigem Schutz vor steigenden Zinsen und einer geringen Korrelation mit den Aktienmärkten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen aller Arten von Emittenten weltweit, einschließlich Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 50 % des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem hauseigenen Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als "grün" eingestuft sind. Der Fonds wendet die RIIM-Rating-Kriterien von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, RIIM Green Rating, Monitoring und Governance. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https:// www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Gewinnen einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
 

Investmentziel

Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitigem Schutz vor steigenden Zinsen und einer geringen Korrelation mit den Aktienmärkten.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Quentin Fitzsimmons, Scott Solomon
Fondsvolumen: 655.6 Mio.  USD
Auflagedatum: 10.06.2015
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.88%
Mindestveranlagung: 1'000.00 USD
Weitere Gebühren: 0.02%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: T.Rowe Price M. (LU)
Adresse: 100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore
Land: USA
Internet: www.troweprice.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
61.88%
Barmittel
 
38.12%

Länder

Barmittel
 
38.12%
USA
 
27.88%
Deutschland
 
5.94%
Neuseeland
 
2.71%
Thailand
 
2.69%
Vereinigtes Königreich
 
1.95%
Serbien
 
1.79%
Indien
 
1.72%
Japan
 
1.68%
Supranational
 
1.61%
Australien
 
1.55%
Malaysien
 
1.51%
Chile
 
1.19%
Niederlande
 
0.99%
Philippinen
 
0.95%
Sonstige
 
7.72%

Währungen

Euro
 
5.03%
Australischer Dollar
 
3.44%
US-Dollar
 
3.01%
Neuseeland Dollar
 
2.71%
Thailand Baht
 
2.69%
Indische Rupie
 
2.66%
Britisches Pfund
 
2.32%
Japanischer Yen
 
1.68%
Südkoreanischer Won
 
1.65%
Malaysia Ringgit
 
1.51%
Chilenischer Peso
 
1.19%
Philippinischer Peso
 
0.95%
Kolumbianischer Peso
 
0.64%
Indonesische Rupiah
 
0.36%
Sonstige
 
70.16%