T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund A
LU1216622131
T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fund A/ LU1216622131 /
| NAV14.06.2024 |
Diff.+0,0100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 11,0000USD |
+0,09% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitigem Schutz vor steigenden Zinsen und einer geringen Korrelation mit den Aktienmärkten.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, mindestens 50% des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapieren zu halten, die durch das proprietäre Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als "grün" eingestuft werden.
Investmentziel
Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitigem Schutz vor steigenden Zinsen und einer geringen Korrelation mit den Aktienmärkten.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
thesaurierend |
| Fondskategorie: |
Anleihen |
| Region: |
weltweit |
| Branche: |
Anleihen Gemischt |
| Benchmark: |
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
| Letzte Ausschüttung: |
- |
| Depotbank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
| Fondsmanager: |
Quentin Fitzsimmons, Scott Solomon |
| Fondsvolumen: |
632,41 Mio.
USD
|
| KESt-Meldefonds: |
Ja |
| Auflagedatum: |
10.06.2015 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
0,88% |
| Mindestveranlagung: |
1.000,00 USD |
| Weitere Gebühren: |
0,02% |
| Tilgungsgebühr: |
0,00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Adresse: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Land: |
USA |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Veranlagungen
| Anleihen |
|
82,32% |
| Barmittel |
|
11,74% |
| Sonstige |
|
5,94% |
Länder
| USA |
|
23,97% |
| Barmittel |
|
11,74% |
| Deutschland |
|
7,80% |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,23% |
| Mexiko |
|
5,09% |
| Thailand |
|
3,36% |
| Supranational |
|
3,21% |
| Neuseeland |
|
3,08% |
| Indien |
|
3,02% |
| Serbien |
|
2,17% |
| Malaysien |
|
1,92% |
| Niederlande |
|
1,89% |
| Chile |
|
1,67% |
| Irland |
|
1,55% |
| Australien |
|
1,40% |
| Sonstige |
|
20,90% |
Währungen
| US-Dollar |
|
44,79% |
| Britisches Pfund |
|
8,97% |
| Euro |
|
7,95% |
| Indische Rupie |
|
3,78% |
| Thailand Baht |
|
3,36% |
| Mexikanischer Peso |
|
3,10% |
| Neuseeland Dollar |
|
3,08% |
| Polnischer Zloty |
|
2,34% |
| Malaysia Ringgit |
|
1,92% |
| Chilenischer Peso |
|
1,67% |
| Australischer Dollar |
|
1,40% |
| Philippinischer Peso |
|
1,16% |
| Indonesische Rupiah |
|
0,89% |
| Kolumbianischer Peso |
|
0,85% |
| Südafr. Rand |
|
0,78% |
| Sonstige |
|
13,96% |
