T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund A
LU0596127604
T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund A/ LU0596127604 /
| NAV14.05.2024 |
Diff.-0,0200 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 18,2000EUR |
-0,11% |
thesaurierend |
Anleihen
Europa
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen, die auf europäische Währungen lauten. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten.
Investmentziel
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
thesaurierend |
| Fondskategorie: |
Anleihen |
| Region: |
Europa |
| Branche: |
Anleihen Unternehmen |
| Benchmark: |
ICE BofA European Curr. HY Constr. Excl. Subord. Financials Index |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
| Letzte Ausschüttung: |
- |
| Depotbank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
| Fondsmanager: |
Michael Della Vedova |
| Fondsvolumen: |
77,49 Mio.
EUR
|
| KESt-Meldefonds: |
Ja |
| Auflagedatum: |
20.09.2011 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
1,15% |
| Mindestveranlagung: |
1.000,00 EUR |
| Weitere Gebühren: |
0,02% |
| Tilgungsgebühr: |
0,00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
T.Rowe Price M. (LU) |
| Adresse: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
| Land: |
USA |
| Internet: |
www.troweprice.com
|
Veranlagungen
| Anleihen |
|
96,81% |
| Aktien |
|
0,63% |
| Barmittel |
|
0,14% |
| Sonstige |
|
2,42% |
Länder
| Vereinigtes Königreich |
|
25,70% |
| Niederlande |
|
12,48% |
| Luxemburg |
|
10,99% |
| Italien |
|
10,48% |
| Deutschland |
|
10,47% |
| Frankreich |
|
9,29% |
| USA |
|
5,36% |
| Jersey |
|
2,22% |
| Schweden |
|
1,85% |
| Panama |
|
1,50% |
| Spanien |
|
1,44% |
| Rumänien |
|
1,34% |
| Kaimaninseln |
|
1,24% |
| Österreich |
|
1,07% |
| Australien |
|
0,67% |
| Sonstige |
|
3,90% |
Währungen
| Euro |
|
81,67% |
| Britisches Pfund |
|
15,79% |
| US-Dollar |
|
2,40% |
| Sonstige |
|
0,14% |
