T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging markets Bond Fund - Q1 USD
LU2668077162
T.Rowe Price Funds SICAV - Emerging markets Bond Fund - Q1 USD/ LU2668077162 /
NAV13.06.2024 |
Diff.+0,0400 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
11,1400USD |
+0,36% |
thesaurierend |
Anleihen
Emerging Markets
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen aller Art von Emittenten in den Schwellenländern.
Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und Erzielung von Gewinnen Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Währungen und Schuldtiteln einsetzen.
Investmentziel
Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen aller Art von Emittenten in den Schwellenländern.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
JP Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Samy Muaddi |
Fondsvolumen: |
200,76 Mio.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
18.09.2023 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,37% |
Mindestveranlagung: |
1.000,00 USD |
Weitere Gebühren: |
0,02% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Adresse: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Land: |
USA |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
94,94% |
Barmittel |
|
2,35% |
Sonstige |
|
2,71% |
Länder
Mexiko |
|
8,54% |
Indonesien |
|
6,03% |
Panama |
|
3,75% |
Kolumbien |
|
3,47% |
Angola |
|
3,18% |
Dominikanische Republik |
|
3,08% |
Oman |
|
3,04% |
Türkei |
|
2,96% |
Ägypten |
|
2,88% |
Brasilien |
|
2,78% |
Elfenbeinküste |
|
2,66% |
Indien |
|
2,57% |
Chile |
|
2,41% |
Barmittel |
|
2,35% |
Rumänien |
|
2,12% |
Sonstige |
|
48,18% |
Währungen
US-Dollar |
|
84,32% |
Euro |
|
4,09% |
Mexikanischer Peso |
|
1,44% |
Chinesischer Yuan |
|
1,40% |
Indonesische Rupiah |
|
1,14% |
Brasilianischer Real |
|
0,98% |
Malaysia Ringgit |
|
0,81% |
Kolumbianischer Peso |
|
0,27% |
Südafr. Rand |
|
0,24% |
Indische Rupie |
|
0,23% |
Sonstige |
|
5,08% |