NAV17.05.2024 Diff.-0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
11,4800USD -0,09% thesaurierend Anleihen weltweit T.Rowe Price M. (LU) 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt eine an Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen aller Art von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen. Der Ansatz des Anlageverwalters beruht auf eigenem Fundamentalresearch und eigener Relative-Value-Analyse. Die Absicht des Anlageverwalters besteht darin, hauptsächlich durch die Wertpapierauswahl, Sektorallokation, Durationssteuerung und Währungsauswahl einen Wertzuwachs zu schaffen. Der Anlageprozess legt den Schwerpunkt auf den Schutz vor Verlusten, indem er robuste Risikomanagementverfahren und eine Portfoliodiversifikation einsetzt, um das Gesamtrisikoprofil zu steuern. Der Benchmark-Index kann für währungsgesicherte Anteilsklassen gegen die Währung der jeweiligen Anteilsklasse abgesichert sein. Der Anlageverwalter ist nicht durch Sektor- und/oder Einzeltitelgewichtungen gegenüber dem Benchmark-Index eingeschränkt und kann nach freiem Ermessen in Wertpapiere investieren, die nicht Teil der Benchmark sind. Marktbedingungen können jedoch zeitweise dazu führen, dass die Wertentwicklung des Fonds enger an der Benchmark ausgerichtet ist.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt eine an Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen aller Art von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: Saurabh Sud
Fondsvolumen: 28,99 Mio.  USD
Auflagedatum: 30.12.2019
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,99%
Mindestveranlagung: 1.000,00 USD
Weitere Gebühren: 0,02%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: T.Rowe Price M. (LU)
Adresse: 100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore
Land: USA
Internet: www.troweprice.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
69,83%
Aktien
 
5,53%
Barmittel
 
0,96%
Sonstige
 
23,68%

Länder

USA
 
36,67%
Mexiko
 
8,18%
Luxemburg
 
3,56%
Rumänien
 
3,27%
Panama
 
3,25%
Elfenbeinküste
 
2,34%
Spanien
 
2,29%
Angola
 
1,75%
Kolumbien
 
1,72%
Niederlande
 
1,52%
Vereinigtes Königreich
 
1,48%
Kaimaninseln
 
1,31%
Australien
 
1,18%
Liberia
 
1,12%
Senegal
 
1,02%
Sonstige
 
29,34%

Währungen

US-Dollar
 
66,20%
Euro
 
5,30%
Mexikanischer Peso
 
2,95%
Britisches Pfund
 
0,92%
Sonstige
 
24,63%