T.Rowe P.F.S.Dyn.Credit F.A(USD)
LU2047632166
T.Rowe P.F.S.Dyn.Credit F.A(USD)/ LU2047632166 /
NAV17.05.2024 |
Diff.-0,0100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
11,4800USD |
-0,09% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt eine an Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen aller Art von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Der Ansatz des Anlageverwalters beruht auf eigenem Fundamentalresearch und eigener Relative-Value-Analyse. Die Absicht des Anlageverwalters besteht darin, hauptsächlich durch die Wertpapierauswahl, Sektorallokation, Durationssteuerung und Währungsauswahl einen Wertzuwachs zu schaffen. Der Anlageprozess legt den Schwerpunkt auf den Schutz vor Verlusten, indem er robuste Risikomanagementverfahren und eine Portfoliodiversifikation einsetzt, um das Gesamtrisikoprofil zu steuern. Der Benchmark-Index kann für währungsgesicherte Anteilsklassen gegen die Währung der jeweiligen Anteilsklasse abgesichert sein. Der Anlageverwalter ist nicht durch Sektor- und/oder Einzeltitelgewichtungen gegenüber dem Benchmark-Index eingeschränkt und kann nach freiem Ermessen in Wertpapiere investieren, die nicht Teil der Benchmark sind. Marktbedingungen können jedoch zeitweise dazu führen, dass die Wertentwicklung des Fonds enger an der Benchmark ausgerichtet ist.
Investmentziel
Der Fonds strebt eine an Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen aller Art von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Saurabh Sud |
Fondsvolumen: |
28,99 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
30.12.2019 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,99% |
Mindestveranlagung: |
1.000,00 USD |
Weitere Gebühren: |
0,02% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Adresse: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Land: |
USA |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
69,83% |
Aktien |
|
5,53% |
Barmittel |
|
0,96% |
Sonstige |
|
23,68% |
Länder
USA |
|
36,67% |
Mexiko |
|
8,18% |
Luxemburg |
|
3,56% |
Rumänien |
|
3,27% |
Panama |
|
3,25% |
Elfenbeinküste |
|
2,34% |
Spanien |
|
2,29% |
Angola |
|
1,75% |
Kolumbien |
|
1,72% |
Niederlande |
|
1,52% |
Vereinigtes Königreich |
|
1,48% |
Kaimaninseln |
|
1,31% |
Australien |
|
1,18% |
Liberia |
|
1,12% |
Senegal |
|
1,02% |
Sonstige |
|
29,34% |
Währungen
US-Dollar |
|
66,20% |
Euro |
|
5,30% |
Mexikanischer Peso |
|
2,95% |
Britisches Pfund |
|
0,92% |
Sonstige |
|
24,63% |