T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(CHF)
LU1439084374
T.Rowe P.F.S.Dyn.Gl.B.F.Qn(CHF)/ LU1439084374 /
NAV22.05.2024 |
Diff.-0,0300 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
8,9800CHF |
-0,33% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
T.Rowe Price M. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitigem Schutz vor steigenden Zinsen und einer geringen Korrelation mit den Aktienmärkten.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, mindestens 50% des Portfoliowertes in Emittenten und/oder Wertpapieren zu halten, die durch das proprietäre Responsible Investor Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als "grün" eingestuft werden.
Investmentziel
Erwirtschaftung von Erträgen bei gleichzeitigem Schutz vor steigenden Zinsen und einer geringen Korrelation mit den Aktienmärkten.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Quentin Fitzsimmons, Scott Solomon |
Fondsvolumen: |
696,96 Mio.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
06.07.2016 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,42% |
Mindestveranlagung: |
1.000,00 CHF |
Weitere Gebühren: |
0,02% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
T.Rowe Price M. (LU) |
Adresse: |
100 East Pratt Street, MD 21202, Baltimore |
Land: |
USA |
Internet: |
www.troweprice.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
82,32% |
Barmittel |
|
11,74% |
Sonstige |
|
5,94% |
Länder
USA |
|
23,97% |
Barmittel |
|
11,74% |
Deutschland |
|
7,80% |
Vereinigtes Königreich |
|
7,23% |
Mexiko |
|
5,09% |
Thailand |
|
3,36% |
Supranational |
|
3,21% |
Neuseeland |
|
3,08% |
Indien |
|
3,02% |
Serbien |
|
2,17% |
Malaysien |
|
1,92% |
Niederlande |
|
1,89% |
Chile |
|
1,67% |
Irland |
|
1,55% |
Australien |
|
1,40% |
Sonstige |
|
20,90% |