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Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA/  LU0208341965  /

Fonds
NAV13.06.2024 Diff.+0,6900 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
146,3900EUR +0,47% ausschüttend Mischfonds weltweit Swisscanto AM Int. ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2005 - - - -0,79 2,38 2,35 1,46 1,10 3,52 -1,78 2,08 1,36 -
2006 3,00 2,40 -0,17 0,99 -3,23 -0,59 -0,13 1,68 0,66 1,12 0,00 1,63 +7,46%
2007 2,41 -0,02 1,51 2,76 0,90 0,14 -0,44 -0,04 0,52 1,72 -2,95 0,29 +6,89%
2008 -6,44 0,24 -2,10 2,50 0,79 -4,05 -0,21 2,49 -5,41 -8,27 -2,93 -0,83 -22,27%
2009 -1,07 -4,92 1,48 6,31 2,36 0,20 4,55 0,85 2,36 -2,46 2,21 3,33 +15,71%
2010 -1,32 -0,17 3,54 0,69 -1,01 0,60 0,25 -0,52 -0,41 0,42 0,11 1,99 +4,13%
2011 -1,11 0,99 -0,06 1,11 0,59 -2,30 -1,07 -3,20 -2,71 1,55 -1,19 2,82 -4,67%
2012 2,05 1,25 0,99 -0,21 -0,53 -0,05 2,81 0,07 0,34 0,02 0,99 0,22 +8,20%
2013 1,52 2,64 2,65 -0,30 1,18 -2,01 1,52 -1,50 1,85 1,83 1,19 0,68 +11,70%
2014 -0,19 1,85 -0,23 -0,95 2,54 0,95 -0,40 2,36 0,24 0,59 1,20 0,06 +8,25%
2015 3,56 3,54 2,52 -1,75 0,93 -3,16 0,92 -4,63 -2,57 5,33 2,13 -2,35 +3,99%
2016 -3,19 -0,10 1,03 -0,32 2,39 -0,36 2,51 -0,17 -0,01 -0,83 0,98 1,03 +2,85%
2017 0,58 2,94 -0,14 0,73 0,27 -0,76 -0,22 0,18 1,28 1,70 -0,40 -0,04 +6,22%
2018 0,27 -0,94 -1,99 0,04 1,95 -1,03 1,69 1,56 -0,45 -3,04 1,76 -4,52 -4,82%
2019 4,51 2,34 1,01 1,56 -2,78 2,45 1,79 -0,17 0,86 0,14 1,56 0,74 +14,76%
2020 1,05 -2,51 -8,89 6,78 2,82 1,74 1,28 2,15 -0,28 0,90 4,14 1,46 +10,27%
2021 1,06 0,49 2,30 0,51 -0,33 2,69 0,96 1,43 -1,73 2,93 0,20 0,78 +11,78%
2022 -4,14 -2,15 0,81 -4,38 -0,52 -4,54 6,27 -3,46 -5,06 1,33 3,47 -4,28 -16,07%
2023 4,18 -1,26 0,91 -0,63 1,46 0,69 0,97 -0,87 -1,72 -2,42 4,24 3,21 +8,82%
2024 0,58 2,05 2,17 -1,40 2,30 2,24 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,89% 5,76% 6,11% 7,59% 8,28%
Sharpe Ratio 2,62 2,57 1,20 -0,27 0,18
Bester Monat +3,21% +3,21% +4,24% +6,27% +6,78%
Schlechtester Monat -1,40% -1,40% -2,42% -5,06% -8,89%
Maximaler Verlust -2,86% -2,86% -5,34% -18,26% -19,16%
Outperformance +7,64% - +8,37% +13,05% +17,72%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Swisscanto(LU)Pf.Fd.Sustain.Bal.... thesaurierend 106,1000 +11,90% -
Swisscanto(LU)Pf.Fd.Sustain.Bal.... ausschüttend 132,6400 +11,91% +7,58%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund S... thesaurierend 170,4200 +11,06% +5,15%
Swisscanto (LU) Portfolio Fund S... ausschüttend 146,3900 +11,07% +5,16%

Performance

lfd. Jahr  
+8,15%
6 Monate  
+8,84%
1 Jahr  
+11,07%
3 Jahre  
+5,16%
5 Jahre  
+28,83%
10 Jahre  
+57,38%
seit Beginn  
+127,26%
Jahr
2023  
+8,82%
2022
  -16,07%
2021  
+11,78%
2020  
+10,27%
2019  
+14,76%
2018
  -4,82%
2017  
+6,22%
2016  
+2,85%
2015  
+3,99%
 

Ausschüttungen

14.12.2023 2,03 EUR
18.07.2023 0,25 EUR
19.07.2022 0,09 EUR
13.07.2021 0,25 EUR
14.07.2020 0,15 EUR
16.07.2019 0,51 EUR
17.07.2018 0,40 EUR
18.07.2017 0,60 EUR
19.07.2016 0,70 EUR
21.07.2015 0,75 EUR
21.07.2014 1,10 EUR
16.07.2013 1,05 EUR
16.07.2012 1,10 EUR
19.07.2011 0,80 EUR
09.07.2010 0,85 EUR
11.06.2009 1,30 EUR
23.05.2008 1,25 EUR
23.05.2007 1,00 EUR
23.05.2006 0,70 EUR