Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund ESG A
LU0337168347
Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund ESG A/ LU0337168347 /
NAV16.05.2024 |
Diff.0,0000 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
12,0300EUR |
0,00% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
LRI Invest ▶ |
Investmentstrategie
Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund A ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, die auf Währungen europäischer Staaten oder auf Euro lauten und von Emittenten mit guter Bonität aus anerkannten Ländern stammen, anlegen. Bis maximal 1/3 des Vermögens kann auch in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere investiert werden, die auf andere Währungen lauten.
Investmentziel
Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund A ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
CACEIS INVESTOR SERVICES BANK S.A.. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Swiss Rock Asset Management AG |
Fondsvolumen: |
68,07 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
03.03.2008 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,94% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,03% |
Tilgungsgebühr: |
0,25% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
LRI Invest |
Adresse: |
9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.lri-Invest.lu
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
89,01% |
Barmittel |
|
6,52% |
Fonds |
|
2,26% |
Sonstige Vermögenswerte |
|
2,21% |
Länder
Frankreich |
|
25,00% |
USA |
|
14,27% |
Deutschland |
|
12,88% |
Niederlande |
|
8,90% |
Barmittel |
|
6,52% |
Vereinigtes Königreich |
|
4,29% |
Italien |
|
3,67% |
Spanien |
|
2,36% |
Irland |
|
1,91% |
Australien |
|
1,86% |
Schweden |
|
1,66% |
Kanada |
|
1,65% |
Luxemburg |
|
1,59% |
Schweiz |
|
1,13% |
Belgien |
|
1,05% |
Sonstige |
|
11,26% |
Währungen
Euro |
|
80,48% |
US-Dollar |
|
7,21% |
Britisches Pfund |
|
1,32% |
Sonstige |
|
10,99% |