Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund ESG A/  LU0337168347  /

Fonds
NAV16.05.2024 Diff.0,0000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
12,0300EUR 0,00% thesaurierend Anleihen weltweit LRI Invest 

Investmentstrategie

Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund A ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, die auf Währungen europäischer Staaten oder auf Euro lauten und von Emittenten mit guter Bonität aus anerkannten Ländern stammen, anlegen. Bis maximal 1/3 des Vermögens kann auch in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere investiert werden, die auf andere Währungen lauten.
 

Investmentziel

Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund A ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.07
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: CACEIS INVESTOR SERVICES BANK S.A..
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Swiss Rock Asset Management AG
Fondsvolumen: 68,07 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 03.03.2008
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,94%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,03%
Tilgungsgebühr: 0,25%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: LRI Invest
Adresse: 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Land: Luxemburg
Internet: www.lri-Invest.lu
 

Veranlagungen

Anleihen
 
89,01%
Barmittel
 
6,52%
Fonds
 
2,26%
Sonstige Vermögenswerte
 
2,21%

Länder

Frankreich
 
25,00%
USA
 
14,27%
Deutschland
 
12,88%
Niederlande
 
8,90%
Barmittel
 
6,52%
Vereinigtes Königreich
 
4,29%
Italien
 
3,67%
Spanien
 
2,36%
Irland
 
1,91%
Australien
 
1,86%
Schweden
 
1,66%
Kanada
 
1,65%
Luxemburg
 
1,59%
Schweiz
 
1,13%
Belgien
 
1,05%
Sonstige
 
11,26%

Währungen

Euro
 
80,48%
US-Dollar
 
7,21%
Britisches Pfund
 
1,32%
Sonstige
 
10,99%