State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Institutional Accumulating/ IE00B1XG4871 /
| NAV03.05.2024 | Diff.+0,2975 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 1.027,1967EUR | +0,03% | thesaurierend | Geldmarkt weltweit | State Street Gl. Ad. ▶ |
Monatliche Performance
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | 0,37 | 0,32 | 0,36 | 0,37 | 0,34 | - |
| 2008 | 0,35 | 0,20 | 0,33 | 0,36 | 0,37 | 0,35 | 0,39 | 0,40 | 0,38 | 0,35 | 0,29 | 0,30 | +4,15% |
| 2009 | 0,21 | 0,16 | 0,14 | 0,10 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | +1,03% |
| 2010 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | +0,44% |
| 2011 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | +0,94% |
| 2012 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,19% |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +0,04% |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,06% |
| 2016 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,33% |
| 2017 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,49% |
| 2018 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,50% |
| 2019 | -0,04 | -0,07 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,55% |
| 2020 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,05 | -0,06 | -0,57% |
| 2021 | -0,06 | -0,05 | -0,06 | -0,06 | -0,05 | -0,06 | -0,06 | -0,05 | -0,06 | -0,06 | -0,05 | -0,07 | -0,67% |
| 2022 | -0,06 | -0,05 | -0,06 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | -0,10% |
| 2023 | 0,15 | 0,16 | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,27 | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | +3,21% |
| 2024 | 0,32 | 0,30 | 0,34 | 0,32 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,12% | 0,13% | 0,12% | 0,14% | 0,13% |
| Sharpe Ratio | 1,55 | 1,21 | -0,49 | -17,34 | -25,86 |
| Bester Monat | +0,34% | +0,34% | +0,34% | +0,34% | +0,34% |
| Schlechtester Monat | +0,04% | +0,04% | +0,04% | -0,07% | -0,07% |
| Maximaler Verlust | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,85% | -1,97% |
| Outperformance | -0,17% | - | -0,50% | -1,69% | -2,49% |
Alle Kurse in EUR
Performance
| lfd. Jahr | +1,32% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +1,95% | ||
| 1 Jahr | +3,77% | ||
| 3 Jahre | +4,00% | ||
| 5 Jahre | +2,82% | ||
| seit Beginn | +10,31% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +3,21% | ||
| 2022 | -0,10% | ||
| 2021 | -0,67% | ||
| 2020 | -0,57% | ||
| 2019 | -0,55% | ||
| 2018 | -0,50% | ||
| 2017 | -0,49% | ||
| 2016 | -0,33% | ||
| 2015 | -0,06% | ||
