SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hdg UCITS ETF (Dist)/  IE00BDT6FT30  /

Fonds
NAV13.06.2024 Diff.-0,1164 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
29,8226GBP -0,39% ausschüttend Anleihen weltweit State Street Gl. Ad. 

Investmentstrategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Refinitiv Qualified Global Convertible Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere umfassen den investierbaren globalen Markt für Wandelanleihen (einschließlich mit Wandlungspflichten ausgestatteter Wandelanleihen sowie Wandelanleihen ohne Laufzeitbegrenzung). Infrage kommende festverzinsliche Wertpapiere können solche mit Investment Grade (hohe Qualität) oder ohne Investment Grade oder ohne Rating sein, sie können fest- oder variabel verzinslich sein und müssen Mindestgrößenanforderungen in ihrer Landeswährung erfüllen. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen.
 

Investmentziel

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Marktes für Wandelanleihen. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Refinitiv Qualified Global Convertible Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: ETF Anleihen
Benchmark: Refinitiv Qualified Global Convertible Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.04
Letzte Ausschüttung: 11.01.2024
Depotbank: State Street Custodial Services (IE) Ltd
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: State Street Global Advisors Europe Limited
Fondsvolumen: 1,34 Mrd.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 31.01.2022
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,55%
Mindestveranlagung: 1,00 GBP
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: State Street Gl. Ad.
Adresse: 1 Iron Street, MA02210, Boston
Land: USA
Internet: www.ssga.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
97,59%
Barmittel
 
1,72%
Sonstige
 
0,69%

Länder

USA
 
51,91%
Japan
 
6,29%
Frankreich
 
5,65%
Deutschland
 
5,48%
Kaimaninseln
 
3,14%
Italien
 
2,61%
Niederlande
 
2,56%
Spanien
 
2,46%
Südkorea
 
2,46%
China
 
1,74%
Barmittel
 
1,72%
Singapur
 
1,57%
Liberia
 
1,45%
Bermudas
 
1,31%
Vereinigtes Königreich
 
0,95%
Sonstige
 
8,70%