SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF Dist
IE00B41RYL63
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF Dist/ IE00B41RYL63 /
NAV10.05.2024 |
Diff.-0,0783 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
53,9766EUR |
-0,14% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
State Street Gl. Ad. ▶ |
Investmentstrategie
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche (auf Euro lautende) Anleihen mit Investment Grade, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Investmentziel
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
ETF Anleihen |
Benchmark: |
Bloomberg Euro Aggregate Bond Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.04 |
Letzte Ausschüttung: |
01.02.2024 |
Depotbank: |
State Street Custodial Services (Ire)Ltd |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
Fondsmanager: |
State Street Global Advisors Limited |
Fondsvolumen: |
552,72 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
23.05.2011 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,17% |
Mindestveranlagung: |
1,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
State Street Gl. Ad. |
Adresse: |
1 Iron Street, MA02210, Boston |
Land: |
USA |
Internet: |
www.ssga.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
99,50% |
Sonstige |
|
0,50% |
Länder
Frankreich |
|
21,51% |
Deutschland |
|
18,05% |
Italien |
|
13,35% |
Spanien |
|
9,71% |
Niederlande |
|
7,22% |
Supranational |
|
6,78% |
Belgien |
|
3,84% |
USA |
|
2,80% |
Österreich |
|
2,52% |
Finnland |
|
1,58% |
Vereinigtes Königreich |
|
1,28% |
Irland |
|
1,27% |
Portugal |
|
1,15% |
Kanada |
|
1,00% |
Luxemburg |
|
0,93% |
Sonstige |
|
7,01% |
Währungen
Euro |
|
99,91% |
Sonstige |
|
0,09% |