SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF Dist/  IE00B41RYL63  /

Fonds
NAV10.05.2024 Diff.-0,0783 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
53,9766EUR -0,14% ausschüttend Anleihen weltweit State Street Gl. Ad. 

Investmentstrategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche (auf Euro lautende) Anleihen mit Investment Grade, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
 

Investmentziel

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Anleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: ETF Anleihen
Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.04
Letzte Ausschüttung: 01.02.2024
Depotbank: State Street Custodial Services (Ire)Ltd
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
Fondsmanager: State Street Global Advisors Limited
Fondsvolumen: 552,72 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 23.05.2011
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,17%
Mindestveranlagung: 1,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: State Street Gl. Ad.
Adresse: 1 Iron Street, MA02210, Boston
Land: USA
Internet: www.ssga.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
99,50%
Sonstige
 
0,50%

Länder

Frankreich
 
21,51%
Deutschland
 
18,05%
Italien
 
13,35%
Spanien
 
9,71%
Niederlande
 
7,22%
Supranational
 
6,78%
Belgien
 
3,84%
USA
 
2,80%
Österreich
 
2,52%
Finnland
 
1,58%
Vereinigtes Königreich
 
1,28%
Irland
 
1,27%
Portugal
 
1,15%
Kanada
 
1,00%
Luxemburg
 
0,93%
Sonstige
 
7,01%

Währungen

Euro
 
99,91%
Sonstige
 
0,09%