NAV02.05.2024 Diff.-0,2876 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
48,3571EUR -0,59% ausschüttend Aktien Euroland Invesco IM 

Investmentstrategie

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des EURO STOXX® 50 Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der EUR. Der Index setzt sich aus 50 Aktien aus der Eurozone zusammen. Der Index deckt etwa 50 % der Marktkapitalisierung auf Basis des Streubesitzes des DJ Euro Stoxx Total Market Index ab, der seinerseits etwa 95 % der Marktkapitalisierung auf Basis des Streubesitzes der im Index repräsentierten Länder abdeckt. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat.
 

Investmentziel

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des EURO STOXX® 50 Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der EUR. Der Index setzt sich aus 50 Aktien aus der Eurozone zusammen. Der Index deckt etwa 50 % der Marktkapitalisierung auf Basis des Streubesitzes des DJ Euro Stoxx Total Market Index ab, der seinerseits etwa 95 % der Marktkapitalisierung auf Basis des Streubesitzes der im Index repräsentierten Länder abdeckt.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Region: Euroland
Branche: ETF Aktien
Benchmark: EURO STOXX 50 Index (EUR)
Geschäftsjahresbeginn: 01.12
Letzte Ausschüttung: 14.12.2023
Depotbank: Northern Trust Fiduciary Services (Irela
Ursprungsland: Irland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
Fondsmanager: Assenagon Asset Management S.A.
Fondsvolumen: 574,61 Mio.  EUR
Auflagedatum: 25.11.2009
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,05%
Mindestveranlagung: 1,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Invesco IM
Adresse: -
Land: Irland
Internet: www.invescomanagementcompany.ie
 

Veranlagungen

Aktien
 
100,00%

Länder

Frankreich
 
41,20%
Deutschland
 
25,60%
Niederlande
 
13,90%
Spanien
 
6,70%
Italien
 
6,50%
Finnland
 
1,80%
Belgien
 
1,60%
Vereinigtes Königreich
 
1,40%
China
 
1,30%

Branchen

Finanzen
 
19,49%
Konsumgüter
 
18,18%
Industrie
 
16,98%
Informationstechnologie
 
16,58%
Basiskonsumgüter
 
7,69%
Gesundheitswesen
 
5,79%
Energie
 
5,39%
Werkstoffe
 
4,00%
Versorger
 
3,50%
Telekomdienste
 
2,40%