Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist
IE00B5B5TG76
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist/ IE00B5B5TG76 /
NAV02.05.2024 |
Diff.-0,2876 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
48,3571EUR |
-0,59% |
ausschüttend |
Aktien
Euroland
|
Invesco IM ▶ |
Investmentstrategie
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des EURO STOXX® 50 Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der EUR. Der Index setzt sich aus 50 Aktien aus der Eurozone zusammen. Der Index deckt etwa 50 % der Marktkapitalisierung auf Basis des Streubesitzes des DJ Euro Stoxx Total Market Index ab, der seinerseits etwa 95 % der Marktkapitalisierung auf Basis des Streubesitzes der im Index repräsentierten Länder abdeckt.
Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat.
Investmentziel
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des EURO STOXX® 50 Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der EUR. Der Index setzt sich aus 50 Aktien aus der Eurozone zusammen. Der Index deckt etwa 50 % der Marktkapitalisierung auf Basis des Streubesitzes des DJ Euro Stoxx Total Market Index ab, der seinerseits etwa 95 % der Marktkapitalisierung auf Basis des Streubesitzes der im Index repräsentierten Länder abdeckt.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Aktien |
Region: |
Euroland |
Branche: |
ETF Aktien |
Benchmark: |
EURO STOXX 50 Index (EUR) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.12 |
Letzte Ausschüttung: |
14.12.2023 |
Depotbank: |
Northern Trust Fiduciary Services (Irela |
Ursprungsland: |
Irland |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
Fondsmanager: |
Assenagon Asset Management S.A. |
Fondsvolumen: |
574,61 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
25.11.2009 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,05% |
Mindestveranlagung: |
1,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Länder
Frankreich |
|
41,20% |
Deutschland |
|
25,60% |
Niederlande |
|
13,90% |
Spanien |
|
6,70% |
Italien |
|
6,50% |
Finnland |
|
1,80% |
Belgien |
|
1,60% |
Vereinigtes Königreich |
|
1,40% |
China |
|
1,30% |
Branchen
Finanzen |
|
19,49% |
Konsumgüter |
|
18,18% |
Industrie |
|
16,98% |
Informationstechnologie |
|
16,58% |
Basiskonsumgüter |
|
7,69% |
Gesundheitswesen |
|
5,79% |
Energie |
|
5,39% |
Werkstoffe |
|
4,00% |
Versorger |
|
3,50% |
Telekomdienste |
|
2,40% |