NAV03.05.2024 Diff.+0,1800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
88,8200EUR +0,20% ausschüttend Anleihen weltweit LLB Invest KAG 

Investmentstrategie

Der INVESCO Extra Income Bond ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein hoher laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen. Der Investmentfonds kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Schuldtitel und/oder Geldmarktinstrumente werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivate Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
 

Investmentziel

Der INVESCO Extra Income Bond ("Investmentfonds", "Fonds") strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein hoher laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vordergrund der Überlegungen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Unternehmen
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: 15.12.2022
Depotbank: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Ursprungsland: Österreich
Vertriebszulassung: Österreich
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 9,26 Mio.  EUR
Auflagedatum: 27.06.2002
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,99%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: LLB Invest KAG
Adresse: Heßgasse 1, 1010, Wien
Land: Österreich
Internet: www.llb.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
98,64%
Barmittel
 
1,36%

Länder

USA
 
51,33%
Vereinigtes Königreich
 
15,54%
Niederlande
 
8,39%
Frankreich
 
7,03%
Deutschland
 
4,34%
Luxemburg
 
2,54%
Jersey
 
2,53%
Italien
 
2,23%
Bermudas
 
1,55%
Barmittel
 
1,36%
Japan
 
1,06%
Liberia
 
1,06%
Schweden
 
1,04%

Währungen

Euro
 
97,97%
Barmittel
 
1,36%
US-Dollar
 
0,17%
Britisches Pfund
 
0,17%
Sonstige
 
0,33%