SF (LUX) SICAV 3 – Key Multi-Manager Hedge Fund – Diversified USD, Klasse I-class, USD
LU0391226007
SF (LUX) SICAV 3 – Key Multi-Manager Hedge Fund – Diversified USD, Klasse I-class, USD/ LU0391226007 /
NAV18.03.2024 |
Diff.+32.4700 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
1'768.2300USD |
+1.87% |
thesaurierend |
Alternative Investments
weltweit
|
UBS Fund M. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Teilfonds investiert in ein Anlageportfolio, das hauptsächlich aus an geregelten Märkten gehandelten Aktien und Schuldverschreibungen von Unternehmen mit Sitz in einem OECD-Land besteht. Zur Erreichung des Anlageziels schließt der Teilfonds einen Total Return Swap mit einer Gegenpartei ab, deren Verpflichtungen durch UBS AG garantiert werden. Gemäß den Bedingungen der Swap-Vereinbarung partizipiert der Teilfonds an der Wertentwicklung des Index. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, Kapitalzuwachs zu erzielen, indem der Ertrag an die Wertentwicklung des Key Multi-Manager Hedge Fund - Diversified USD Index, eines diversifizierten Index für Hedge Funds (der «Index»), gekoppelt wird. Der Teilfonds ist AIFMD-konform.
Der Index spiegelt die Wertentwicklung von Index-komponenten wider, die Folgendes umfassen: (i) private Anlagefonds in Form von Hedge Funds (Single Manager Hedge Funds und Fund-of-Hedge-Funds) oder alternative Anlagen, (ii) Finanzderivate (iii) sowie eine Cash-Position. Der Indexstand bemisst sich nach der Wertentwicklung der Indexkomponenten, abzüglich Gebühren und Kosten.
Investmentziel
Der Teilfonds investiert in ein Anlageportfolio, das hauptsächlich aus an geregelten Märkten gehandelten Aktien und Schuldverschreibungen von Unternehmen mit Sitz in einem OECD-Land besteht. Zur Erreichung des Anlageziels schließt der Teilfonds einen Total Return Swap mit einer Gegenpartei ab, deren Verpflichtungen durch UBS AG garantiert werden. Gemäß den Bedingungen der Swap-Vereinbarung partizipiert der Teilfonds an der Wertentwicklung des Index. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, Kapitalzuwachs zu erzielen, indem der Ertrag an die Wertentwicklung des Key Multi-Manager Hedge Fund - Diversified USD Index, eines diversifizierten Index für Hedge Funds (der «Index»), gekoppelt wird. Der Teilfonds ist AIFMD-konform.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Alternative Investments |
Region: |
weltweit |
Branche: |
AI Hedgefonds Multi Strategies |
Benchmark: |
Key Multi-Manager Hedge Fund Diversified USD Index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.04 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Deutschland |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
36.83 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
16.10.2008 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.06% |
Mindestveranlagung: |
- USD |
Weitere Gebühren: |
0.05% |
Tilgungsgebühr: |
5.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
UBS Fund M. (LU) |
Adresse: |
33A avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.ubs.com
|
Veranlagungen
Alternative Investments |
|
100.00% |