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SEB Green Bond Fund - Klasse D (EUR)/  LU0041441808  /

Fonds
NAV05.06.2024 Diff.+0,0360 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
47,7400EUR +0,08% ausschüttend Anleihen weltweit SEB IM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
1990 0,18 0,52 0,36 0,99 0,49 0,43 0,06 -0,43 0,29 -0,68 0,29 0,67 -
1991 0,37 2,35 1,21 1,13 0,81 0,94 0,21 0,17 0,12 1,12 -0,53 -0,01 -
1992 2,47 1,15 -0,40 0,56 0,48 -1,43 -0,62 -1,46 0,82 3,96 0,35 1,45 -
1993 0,58 4,34 0,50 -0,41 0,99 3,99 0,77 -0,86 -0,81 2,36 1,28 2,20 -
1994 1,29 -5,46 -4,33 -1,49 -1,77 -2,35 0,21 -1,27 -0,61 0,14 1,18 -0,63 -
1995 0,68 0,67 1,11 1,03 1,81 -0,04 0,47 1,90 -0,05 0,87 1,82 0,65 -
1996 1,40 -1,51 0,16 1,76 0,04 -0,35 0,42 0,81 1,76 0,76 1,58 0,59 -
1997 2,68 1,61 -1,36 1,31 -0,13 2,56 4,06 -1,58 1,08 -1,03 0,85 1,65 +12,18%
1998 2,40 0,08 2,34 -2,29 -0,10 1,33 -0,18 -1,15 -0,42 0,73 2,84 -0,79 +4,77%
1999 2,28 0,42 1,19 2,86 -0,10 -0,91 -1,73 0,96 -1,11 0,20 4,41 3,01 +11,89%
2000 2,09 0,82 2,01 0,13 -2,49 1,06 1,68 2,98 0,46 1,58 -0,29 -1,81 +8,37%
2001 1,88 0,47 1,89 -0,65 1,67 0,92 -0,32 -1,01 0,09 2,48 -0,32 -0,57 +6,65%
2002 1,21 -0,37 -1,15 0,16 -1,32 -1,47 0,10 1,48 -0,04 0,28 0,93 -0,04 -0,28%
2003 -0,43 0,87 -0,56 -0,19 -0,19 1,25 -0,98 1,06 -0,17 -0,48 -0,94 -1,15 -1,92%
2004 1,02 -0,43 2,65 -1,16 -1,40 0,89 -0,22 1,84 -0,94 -0,06 -0,77 -1,46 -0,13%
2005 3,27 -1,89 0,80 1,93 1,73 1,97 -1,46 0,35 0,04 -1,73 0,51 0,57 +6,12%
2006 -1,49 0,46 -1,74 -1,35 -0,35 -0,16 0,21 0,28 1,06 -0,06 -0,94 -1,41 -5,41%
2007 -0,28 0,47 -0,41 -1,70 -0,22 -1,24 1,51 1,99 -2,04 0,75 0,61 -0,87 -1,49%
2008 2,43 -0,97 -0,51 -1,09 -1,38 -0,85 0,43 3,64 0,59 6,93 1,91 -2,97 +8,05%
2009 2,64 -3,15 -2,33 -0,35 -1,95 2,42 1,92 1,80 2,05 -1,04 1,59 -0,37 +3,05%
2010 3,60 2,08 -1,02 0,91 4,84 2,55 -2,44 5,12 -3,16 -1,09 -0,97 -0,56 +9,88%
2011 -3,10 -0,56 -2,85 -1,63 3,59 -1,18 2,97 0,73 3,79 -2,71 1,34 4,48 +4,55%
2012 0,49 -3,00 0,24 1,69 6,66 -0,44 2,81 -1,87 -0,85 -1,50 -0,83 -2,71 +0,29%
2013 -4,90 3,10 1,77 -2,44 -1,92 -0,81 -0,82 0,43 -0,74 0,32 -1,71 -2,88 -10,34%
2014 4,09 -1,35 -0,15 0,39 1,99 0,29 1,24 1,69 1,15 0,59 -0,49 2,19 +12,15%
2015 7,69 -0,71 3,29 0,02 -0,47 -0,90 0,43 -0,08 0,13 0,08 0,13 -0,44 +9,21%
2016 0,58 0,37 0,08 -0,16 0,28 0,77 0,35 -0,04 0,04 -0,58 -0,74 -0,08 +0,86%
2017 -0,42 0,46 -0,24 0,24 0,23 -0,40 0,04 0,32 -0,29 0,15 -0,10 -0,25 -0,27%
2018 -0,37 -0,09 0,08 -0,25 -0,06 -0,01 -0,23 0,12 -0,33 -0,07 -0,01 0,21 -1,00%
2019 0,17 0,00 0,62 -0,02 0,41 0,43 0,16 0,70 -0,47 -0,33 -0,24 -0,36 +1,07%
2020 0,73 0,53 -0,61 0,49 0,09 0,30 0,22 -0,02 0,20 0,00 0,19 0,00 +2,14%
2021 0,02 -0,55 -0,04 0,03 0,01 -0,05 0,31 -0,10 -0,22 -0,66 -0,01 -0,13 -1,37%
2022 -0,71 -1,00 -1,57 -1,38 -0,71 -1,82 1,64 -2,03 -2,06 -0,41 1,52 -0,38 -8,63%
2023 1,15 -0,67 0,63 0,48 -0,05 -0,61 0,76 0,39 -0,46 0,35 1,55 1,77 +5,39%
2024 0,16 -0,67 0,77 -0,64 0,47 0,46 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,20% 2,26% 2,29% 2,97% 2,51%
Sharpe Ratio -1,12 -0,14 0,37 -1,72 -1,71
Bester Monat +1,77% +1,77% +1,77% +1,77% +1,77%
Schlechtester Monat -0,67% -0,67% -0,67% -2,06% -2,06%
Maximaler Verlust -0,87% -0,87% -0,87% -11,25% -11,55%
Outperformance +4,03% - +1,74% -0,14% -1,13%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
SEB Green Bond Fund C EUR thesaurierend 96,4280 +4,60% -4,03%
SEB Green Bond Fund IC EUR thesaurierend 97,9840 +4,85% -3,40%
SEB Green Bond Fund - Klasse D (... ausschüttend 47,7400 +4,60% -4,03%

Performance

lfd. Jahr  
+0,54%
6 Monate  
+1,70%
1 Jahr  
+4,60%
3 Jahre
  -4,03%
5 Jahre
  -2,73%
10 Jahre  
+14,90%
seit Beginn  
+190,39%
Jahr
2023  
+5,39%
2022
  -8,63%
2021
  -1,37%
2020  
+2,14%
2019  
+1,07%
2018
  -1,00%
2017
  -0,27%
2016  
+0,86%
2015  
+9,21%
 

Ausschüttungen

22.05.2024 1,07 EUR
25.05.2023 0,56 EUR
27.05.2022 0,55 EUR
28.05.2021 0,58 EUR
29.05.2020 0,56 EUR
23.05.2019 0,79 EUR
24.05.2018 0,26 EUR
18.05.2017 0,48 EUR
27.05.2016 0,24 EUR
16.07.2015 0,61 EUR
10.07.2014 0,57 EUR
11.07.2013 0,65 EUR
13.07.2012 0,75 EUR
15.07.2011 0,79 EUR
16.07.2010 0,99 EUR
26.06.2009 1,67 EUR
20.06.2008 1,18 EUR
22.06.2007 1,55 EUR
26.06.2006 1,61 EUR
29.06.2005 1,26 EUR
18.06.2004 1,60 EUR
20.06.2003 1,45 EUR
21.06.2002 2,50 EUR
29.06.2001 2,40 EUR
30.06.2000 2,20 EUR
25.06.1999 2,15 EUR
29.06.1998 2,37 EUR
27.06.1997 2,17 EUR
28.06.1996 2,31 EUR
28.06.1995 2,56 EUR
28.06.1994 2,97 EUR
28.06.1993 2,28 EUR
01.12.1992 3,71 EUR
02.12.1991 4,04 EUR
28.11.1990 2,94 EUR