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Schroder ISF EM Multi-Asset.B Dis EUR H/  LU1469675828  /

Fonds
NAV24.05.2024 Diff.-0,4000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
51,4130EUR -0,77% ausschüttend Mischfonds Emerging Markets Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2016 - - - - - - - - - - - -0,11 -
2017 2,26 2,94 -0,47 0,81 1,95 -0,81 2,06 1,89 -0,91 0,91 -0,27 0,71 +11,57%
2018 5,96 -3,66 -3,29 -1,95 -4,24 -5,12 2,34 -3,84 -1,47 -5,77 1,61 -1,91 -19,92%
2019 5,72 -0,46 -0,59 0,62 -4,35 4,22 -1,12 -3,68 0,16 2,89 -1,25 5,17 +6,96%
2020 -2,98 -4,13 -15,80 5,21 2,33 6,04 6,64 2,18 -2,26 2,16 8,61 6,59 +12,64%
2021 3,24 0,87 -2,82 2,51 1,20 -0,55 -2,92 0,19 -3,45 1,10 -4,19 0,25 -4,80%
2022 -3,91 -3,97 -1,24 -7,78 -0,72 -5,26 -0,70 -1,38 -8,55 -1,80 11,47 0,55 -22,08%
2023 7,13 -5,70 2,81 -2,23 -2,29 4,04 4,44 -4,14 -4,36 -2,79 6,30 2,93 +5,12%
2024 -3,25 3,22 1,76 -0,57 3,13 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,45% 8,24% 9,62% 12,99% 13,45%
Sharpe Ratio 0,86 1,52 0,54 -0,87 -0,32
Bester Monat +3,22% +6,30% +6,30% +11,47% +11,47%
Schlechtester Monat -3,25% -3,25% -4,36% -8,55% -15,80%
Maximaler Verlust -4,60% -4,60% -11,18% -38,26% -40,82%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Ac... thesaurierend 119,4426 +12,61% -12,06%
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Di... ausschüttend 80,0815 +12,84% -11,87%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Di... ausschüttend 86,3808 +13,61% -9,70%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Ac... thesaurierend 121,6760 +13,61% -9,70%
Schroder ISF EM Multi-Asset.IZ A... thesaurierend 120,6777 +12,89% -11,45%
Schroder ISF EM Multi-Asset.B Di... ausschüttend 51,4130 +8,98% -20,86%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... ausschüttend 60,3613 +8,71% -20,76%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Ac... thesaurierend 106,8996 +10,85% -16,15%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... ausschüttend 63,1754 +10,83% -16,17%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... ausschüttend 914,2031 +13,36% -9,18%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... thesaurierend 113,0363 +11,94% -13,63%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 53,8370 +9,63% -19,43%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 75,4232 +11,94% -13,63%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... ausschüttend 72,1155 +11,39% -14,90%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 A... thesaurierend 108,1669 +11,38% -14,92%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 599,5403 +11,65% -13,12%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 967,7110 +14,49% -6,44%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... thesaurierend 95,6474 +11,30% -
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 88,5947 +11,30% -
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 72,1452 +9,78% -18,36%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 70,6745 +9,66% -16,83%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... ausschüttend 300,8763 +11,72% -12,45%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... ausschüttend 62,7878 +9,83% -18,35%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... ausschüttend 64,6767 +11,93% -13,63%

Performance

lfd. Jahr  
+4,21%
6 Monate  
+7,78%
1 Jahr  
+8,98%
3 Jahre
  -20,86%
5 Jahre
  -2,28%
10 Jahre     -
seit Beginn
  -12,36%
Jahr
2023  
+5,12%
2022
  -22,08%
2021
  -4,80%
2020  
+12,64%
2019  
+6,96%
2018
  -19,92%
2017  
+11,57%
 

Ausschüttungen

28.03.2024 0,57 EUR
28.12.2023 0,56 EUR
28.09.2023 0,54 EUR
15.06.2023 0,51 EUR
23.03.2023 0,50 EUR
15.12.2022 0,51 EUR
29.09.2022 0,46 EUR
30.06.2022 0,52 EUR
31.03.2022 0,61 EUR
16.12.2021 0,66 EUR
30.09.2021 0,70 EUR
24.06.2021 0,74 EUR
25.03.2021 0,73 EUR
17.12.2020 0,71 EUR
24.09.2020 0,63 EUR
25.06.2020 0,60 EUR
26.03.2020 0,65 EUR
19.12.2019 0,84 EUR
26.09.2019 0,81 EUR
27.06.2019 0,85 EUR
28.03.2019 0,86 EUR
20.12.2018 0,83 EUR
28.09.2017 1,04 EUR