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Schroder ISF EM Multi-Asset.B Dis EUR H/  LU1469675828  /

Fonds
NAV22.05.2024 Diff.-0,0878 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
51,8630EUR -0,17% ausschüttend Mischfonds Emerging Markets Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2016 - - - - - - - - - - - -0,11 -
2017 2,26 2,94 -0,47 0,81 1,95 -0,81 2,06 1,89 -0,91 0,91 -0,27 0,71 +11,57%
2018 5,96 -3,66 -3,29 -1,95 -4,24 -5,12 2,34 -3,84 -1,47 -5,77 1,61 -1,91 -19,92%
2019 5,72 -0,46 -0,59 0,62 -4,35 4,22 -1,12 -3,68 0,16 2,89 -1,25 5,17 +6,96%
2020 -2,98 -4,13 -15,80 5,21 2,33 6,04 6,64 2,18 -2,26 2,16 8,61 6,59 +12,64%
2021 3,24 0,87 -2,82 2,51 1,20 -0,55 -2,92 0,19 -3,45 1,10 -4,19 0,25 -4,80%
2022 -3,91 -3,97 -1,24 -7,78 -0,72 -5,26 -0,70 -1,38 -8,55 -1,80 11,47 0,55 -22,08%
2023 7,13 -5,70 2,81 -2,23 -2,29 4,04 4,44 -4,14 -4,36 -2,79 6,30 2,93 +5,12%
2024 -3,25 3,22 1,76 -0,57 4,03 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,44% 8,17% 9,62% 13,00% 13,45%
Sharpe Ratio 1,18 1,70 0,51 -0,85 -0,31
Bester Monat +4,03% +6,30% +6,30% +11,47% +11,47%
Schlechtester Monat -3,25% -3,25% -4,36% -8,55% -15,80%
Maximaler Verlust -4,60% -4,60% -11,18% -38,26% -40,82%
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Ac... thesaurierend 120,4634 +12,36% -11,31%
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Di... ausschüttend 80,7658 +12,59% -11,11%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Di... ausschüttend 87,1148 +13,36% -8,94%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Ac... thesaurierend 122,7098 +13,36% -8,93%
Schroder ISF EM Multi-Asset.IZ A... thesaurierend 121,7081 +12,65% -10,70%
Schroder ISF EM Multi-Asset.B Di... ausschüttend 51,8630 +8,74% -20,17%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... ausschüttend 60,8925 +8,47% -20,06%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Ac... thesaurierend 107,8226 +10,61% -15,43%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... ausschüttend 63,7208 +10,59% -15,45%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... ausschüttend 921,9027 +13,11% -8,42%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... thesaurierend 114,0060 +11,69% -12,89%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 54,3064 +9,39% -18,73%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 76,0702 +11,69% -12,89%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... ausschüttend 72,7362 +11,15% -14,17%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 A... thesaurierend 109,0977 +11,14% -14,18%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 604,2889 +11,40% -12,43%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 975,7752 +14,23% -5,66%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... thesaurierend 96,6327 +11,54% -
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 89,5074 +11,54% -
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 72,7762 +9,54% -17,64%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 71,2945 +9,44% -16,10%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... ausschüttend 303,4475 +11,48% -11,70%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... ausschüttend 63,3370 +9,59% -17,63%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... ausschüttend 65,2315 +11,69% -12,89%

Performance

lfd. Jahr  
+5,12%
6 Monate  
+8,43%
1 Jahr  
+8,74%
3 Jahre
  -20,17%
5 Jahre
  -2,05%
10 Jahre     -
seit Beginn
  -11,59%
Jahr
2023  
+5,12%
2022
  -22,08%
2021
  -4,80%
2020  
+12,64%
2019  
+6,96%
2018
  -19,92%
2017  
+11,57%
 

Ausschüttungen

28.03.2024 0,57 EUR
28.12.2023 0,56 EUR
28.09.2023 0,54 EUR
15.06.2023 0,51 EUR
23.03.2023 0,50 EUR
15.12.2022 0,51 EUR
29.09.2022 0,46 EUR
30.06.2022 0,52 EUR
31.03.2022 0,61 EUR
16.12.2021 0,66 EUR
30.09.2021 0,70 EUR
24.06.2021 0,74 EUR
25.03.2021 0,73 EUR
17.12.2020 0,71 EUR
24.09.2020 0,63 EUR
25.06.2020 0,60 EUR
26.03.2020 0,65 EUR
19.12.2019 0,84 EUR
26.09.2019 0,81 EUR
27.06.2019 0,85 EUR
28.03.2019 0,86 EUR
20.12.2018 0,83 EUR
28.09.2017 1,04 EUR