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Schroder ISF EM Multi-Asset.A Dis SGD H/  LU1196710864  /

Fonds
NAV18.06.2024 Diff.+0,4831 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
70,1445SGD +0,69% ausschüttend Mischfonds Emerging Markets Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - 0,93 -2,64 2,64 1,31 -0,44 -2,83 0,29 -3,32 1,20 -4,18 0,51 -7,71%
2022 -3,76 -3,86 -1,00 -7,64 -0,53 -4,98 -0,45 -1,12 -8,32 -1,57 11,71 0,90 -19,94%
2023 7,38 -5,56 3,01 -2,14 -2,16 4,17 4,54 -4,09 -4,30 -2,76 6,34 2,98 +6,45%
2024 -3,21 3,24 1,80 -0,52 1,32 1,43 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,54% 8,33% 9,49% 13,03% -%
Sharpe Ratio 0,60 0,99 0,02 -0,77 -
Bester Monat +3,24% +3,24% +6,34% +11,71% -
Schlechtester Monat -3,21% -3,21% -4,30% -8,32% -
Maximaler Verlust -4,60% -4,60% -11,06% -36,08% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in SGD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Ac... thesaurierend 119,1939 +6,71% -13,09%
Schroder ISF EM Multi-Asset.C Di... ausschüttend 79,6149 +6,92% -12,90%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Di... ausschüttend 85,9264 +7,65% -10,76%
Schroder ISF EM Multi-Asset.I Ac... thesaurierend 121,4955 +7,65% -10,76%
Schroder ISF EM Multi-Asset.IZ A... thesaurierend 120,4355 +6,97% -12,50%
Schroder ISF EM Multi-Asset.B Di... ausschüttend 51,2112 +3,37% -21,80%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... ausschüttend 59,8487 +3,13% -21,72%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Ac... thesaurierend 106,5604 +5,04% -17,14%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... ausschüttend 62,6312 +5,03% -17,15%
Schroder ISF EM Multi-Asset.U Di... ausschüttend 904,7566 +7,37% -10,55%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... thesaurierend 112,7545 +6,07% -14,64%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 53,6478 +3,98% -20,39%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 74,9505 +6,07% -14,64%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... ausschüttend 71,6396 +5,55% -15,90%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 A... thesaurierend 107,8608 +5,54% -15,91%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 595,4895 +5,94% -14,17%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 959,0048 +8,51% -7,78%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Ac... thesaurierend 96,4763 +7,98% -
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 89,3621 +7,98% -
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 71,7021 +4,15% -19,33%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A Di... ausschüttend 70,1445 +3,92% -17,89%
Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 D... ausschüttend 300,0785 +5,81% -13,42%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... ausschüttend 62,2973 +4,19% -19,34%
Schroder ISF EM Multi-Asset.AX D... ausschüttend 64,1630 +6,07% -14,64%

Performance

lfd. Jahr  
+3,99%
6 Monate  
+5,79%
1 Jahr  
+3,92%
3 Jahre
  -17,89%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -18,21%
Jahr
2023  
+6,45%
2022
  -19,94%
2021
  -7,71%
 

Ausschüttungen

30.05.2024 0,26 SGD
25.04.2024 0,26 SGD
28.03.2024 0,26 SGD
29.02.2024 0,26 SGD
25.01.2024 0,25 SGD
28.12.2023 0,26 SGD
30.11.2023 0,25 SGD
26.10.2023 0,24 SGD
28.09.2023 0,24 SGD
31.08.2023 0,26 SGD
27.07.2023 0,24 SGD
15.06.2023 0,23 SGD
25.05.2023 0,22 SGD
27.04.2023 0,23 SGD
23.03.2023 0,23 SGD
16.02.2023 0,23 SGD
12.01.2023 0,24 SGD
15.12.2022 0,23 SGD
17.11.2022 0,22 SGD
27.10.2022 0,20 SGD
29.09.2022 0,21 SGD
25.08.2022 0,22 SGD
28.07.2022 0,22 SGD
30.06.2022 0,23 SGD
26.05.2022 0,23 SGD
28.04.2022 0,24 SGD
31.03.2022 0,27 SGD
24.02.2022 0,28 SGD
27.01.2022 0,29 SGD
16.12.2021 0,29 SGD
18.11.2021 0,31 SGD
28.10.2021 0,31 SGD
30.09.2021 0,30 SGD
26.08.2021 0,31 SGD
29.07.2021 0,31 SGD
24.06.2021 0,32 SGD
27.05.2021 0,32 SGD
29.04.2021 0,33 SGD
25.03.2021 0,32 SGD
25.02.2021 0,33 SGD
28.01.2021 0,33 SGD