Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Accumulation USD/  LU0955623706  /

Fonds
NAV30.04.2024 Diff.+0,1324 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
140,9843USD +0,09% thesaurierend Aktien Asien/Pazifik ex Japan Schroder IM (EU) 

Investmentstrategie

Ziel des Fonds sind Erträge von 7 % pro Jahr durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) zu erwirtschaften. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan), die auf der Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalzuwachspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Anlageverwalter selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.
 

Investmentziel

Ziel des Fonds sind Erträge von 7 % pro Jahr durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) zu erwirtschaften. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und könnte sich je nach Marktbedingungen ändern.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Aktien
Region: Asien/Pazifik ex Japan
Branche: Branchenmix
Benchmark: MSCI AC Pacific ex Japan (Net TR) Index und dem MSCI AC Pacific ex Japan High Dividend Yield (Net TR) Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: J.P. Morgan SE.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Richard Sennitt, Mike Hodgson, Scott Thomson, Ghokhulan Manickavasagar, Jeegar Jagani
Fondsvolumen: 177,95 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 18.09.2013
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,50%
Mindestveranlagung: 1.000,00 USD
Weitere Gebühren: 0,30%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Schroder IM (EU)
Adresse: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Land: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
98,36%
Barmittel
 
1,64%

Länder

Taiwan, Provinz von China
 
22,08%
Australien
 
17,18%
Südkorea
 
15,26%
Singapur
 
14,49%
China
 
9,94%
Hongkong, SAR von China
 
9,81%
Indonesien
 
4,36%
Vereinigtes Königreich
 
2,25%
Thailand
 
1,87%
Barmittel
 
1,64%
Vietnam
 
1,12%

Branchen

IT/Telekommunikation
 
40,78%
Finanzen
 
30,16%
Konsumgüter
 
8,98%
Immobilien
 
8,43%
Rohstoffe
 
5,91%
Energie
 
1,99%
Barmittel
 
1,64%
Industrie
 
1,17%
Gesundheitswesen
 
0,94%