Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV/  LU0251570361  /

Fonds
NAV17.05.2024 Diff.+0.0067 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
4.4373EUR +0.15% ausschüttend Anleihen Asien Schroder IM (EU) 

Investmentstrategie

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von asiatischen Regierungen und Unternehmen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, entsprechende Derivate und Währungen. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen in Asien ausgegeben, wozu auch westasiatische Länder gehören, wie im Prospekt beschrieben. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, wobei über den Einsatz von Derivaten gleichzeitig die Verluste bei fallenden Märkten reduziert werden sollen. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden.
 

Investmentziel

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von asiatischen Regierungen und Unternehmen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Asien
Branche: Anleihen Staaten orientiert
Benchmark: 50% Markit iBoxx ALBI TR, 50% JPM JACI
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 25.04.2024
Depotbank: J.P. Morgan SE
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
Fondsmanager: Julia Ho, Chow Yang Ang
Fondsvolumen: 156.83 Mio.  USD
Auflagedatum: 24.04.2006
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 2.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1.00%
Mindestveranlagung: 1'000.00 EUR
Weitere Gebühren: 0.30%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Schroder IM (EU)
Adresse: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Land: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
84.19%
Fonds
 
7.97%
Barmittel
 
2.37%
Sonstige
 
5.47%

Länder

Südkorea
 
13.81%
Indonesien
 
12.59%
USA
 
9.91%
Singapur
 
6.78%
Thailand
 
4.88%
Malaysien
 
3.91%
China
 
3.77%
Japan
 
3.24%
Australien
 
3.17%
Hongkong, SAR von China
 
3.14%
Vereinigtes Königreich
 
2.95%
Kaimaninseln
 
2.85%
Barmittel
 
2.37%
Indien
 
2.05%
Britische Jungfern-Inseln
 
1.92%
Sonstige
 
22.66%

Währungen

US-Dollar
 
96.09%
Singapur Dollar
 
3.91%