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Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis EUR H/  LU2114932838  /

Fonds
NAV03.05.2024 Diff.-0,0082 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
90,6350EUR -0,01% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - 2,41 1,12 0,71 0,20 0,40 0,26 -0,01 0,62 0,24 -
2021 0,43 0,25 0,33 0,04 0,30 0,18 0,17 0,37 0,09 0,13 0,00 -0,02 +2,28%
2022 0,23 -0,54 -0,21 0,21 -0,77 -1,78 -0,20 0,92 -0,75 -0,64 0,42 0,32 -2,77%
2023 1,57 1,21 -0,08 0,68 0,56 0,72 0,89 0,74 0,49 0,62 0,73 0,71 +9,18%
2024 0,82 0,57 1,12 0,24 0,01 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,62% 1,44% 1,16% 2,09% -%
Sharpe Ratio 2,93 3,48 3,97 -0,22 -
Bester Monat +1,12% +1,12% +1,12% +1,57% +2,41%
Schlechtester Monat +0,01% +0,01% +0,01% -1,78% -1,78%
Maximaler Verlust -0,35% -0,35% -0,35% -4,87% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... thesaurierend 101,2741 +5,49% +5,36%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... thesaurierend 104,9724 +7,91% +8,78%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... thesaurierend 110,2989 +9,41% +13,16%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... thesaurierend 112,5405 +9,79% +14,49%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... ausschüttend 84,8628 +5,52% +5,38%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... ausschüttend 87,9746 +7,91% +8,80%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... ausschüttend 92,3238 +9,40% +13,15%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... ausschüttend 94,5920 +9,89% +14,71%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis C... ausschüttend 89,2070 +5,41% +5,05%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc C... thesaurierend 100,6459 +5,42% +5,08%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis E... ausschüttend 92,4995 +7,79% +8,45%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc E... thesaurierend 103,5540 +7,49% +8,12%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc G... thesaurierend 114,9899 +9,32% +12,87%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis G... ausschüttend 97,0126 +9,32% +12,84%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc N... thesaurierend 1.123,5890 +8,36% +11,70%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis U... ausschüttend 99,1932 +9,82% +14,62%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc U... thesaurierend 111,7633 +9,69% +14,33%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc C... thesaurierend 103,7700 +6,03% +6,96%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis C... ausschüttend 87,4885 +6,05% +6,98%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc E... thesaurierend 107,5138 +8,45% +10,45%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis E... ausschüttend 90,6350 +8,44% +10,43%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc G... thesaurierend 112,6669 +9,96% +14,87%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis G... ausschüttend 94,9425 +9,97% +14,86%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc U... thesaurierend 114,7075 +10,34% +16,26%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis U... ausschüttend 96,8896 +10,38% +16,40%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Acc E... thesaurierend 111,6121 +7,95% +9,01%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Dis G... ausschüttend 99,0706 +9,49% +13,40%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Acc U... thesaurierend 118,4586 +9,90% +14,83%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.B Acc E... thesaurierend 99,5904 +6,63% +4,97%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.B Dis E... ausschüttend 83,2985 +6,13% +4,47%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis U... ausschüttend 92,5704 +9,09% +12,57%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... thesaurierend 101,3206 +4,33% +1,84%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... ausschüttend 85,5355 +4,36% +1,86%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc C... thesaurierend 98,7626 +4,78% +3,19%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis C... ausschüttend 83,2310 +4,80% +3,18%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... thesaurierend 105,1018 +6,71% +5,21%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... ausschüttend 88,7143 +6,72% +5,20%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc E... thesaurierend 102,1797 +7,07% +6,40%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis E... ausschüttend 86,2653 +7,17% +6,57%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... thesaurierend 110,1715 +8,23% +9,08%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... ausschüttend 93,0410 +8,22% +9,48%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc G... thesaurierend 107,3190 +8,69% +10,92%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis G... ausschüttend 90,3793 +8,69% +10,88%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... thesaurierend 112,8440 +8,77% +11,33%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... ausschüttend 95,1754 +8,64% +11,20%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Acc ... thesaurierend 110,9946 +7,82% +8,56%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Dis ... ausschüttend 98,3733 +9,25% +12,76%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Acc ... thesaurierend 117,9716 +9,72% +14,37%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc U... thesaurierend 109,6458 +9,08% +12,44%

Performance

lfd. Jahr  
+2,78%
6 Monate  
+4,29%
1 Jahr  
+8,44%
3 Jahre  
+10,43%
5 Jahre     -
seit Beginn  
+7,54%
Jahr
2023  
+9,18%
2022
  -2,77%
2021  
+2,28%
 

Ausschüttungen

28.03.2024 1,53 EUR
28.12.2023 1,58 EUR
28.09.2023 1,79 EUR
15.06.2023 1,38 EUR
23.03.2023 1,33 EUR
15.12.2022 1,11 EUR
29.09.2022 1,02 EUR
30.06.2022 0,82 EUR
31.03.2022 0,78 EUR
16.12.2021 0,72 EUR
30.09.2021 0,97 EUR
24.06.2021 0,52 EUR
25.03.2021 0,50 EUR
17.12.2020 0,46 EUR
24.09.2020 0,49 EUR
25.06.2020 0,46 EUR
26.03.2020 0,18 EUR