NAV17.05.2024 Diff.-0,0594 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
92,7295EUR -0,06% thesaurierend Anleihen Großchina Schroder IM (EU) 

Investmentstrategie

Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anleihen von Unternehmen in Festlandchina, Hongkong und Macau. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen in Festlandchina, Hongkong und Macau. Der Fonds kann wie folgt investieren: mehr als 50 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating); bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere ; bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen (einschließlich CoCo- Bonds); bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds und bis zu 30 % in handelbare Einlagenzertifikate; Der Fonds kann über das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII")- Programm oder über regulierte Märkte (einschließlich CIBM über Bond Connect) in Festlandchina investieren.
 

Investmentziel

Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anleihen von Unternehmen in Festlandchina, Hongkong und Macau.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Großchina
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: JP Morgan Asian Credit, China Index und dem iBoxx ChinaBond Corporates IG
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: J.P. Morgan SE
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: Peng Fong Ng
Fondsvolumen: 30,95 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 12.11.2019
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,00%
Mindestveranlagung: 5.000.000,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Schroder IM (EU)
Adresse: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Land: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
98,30%
Barmittel
 
1,25%
Sonstige
 
0,45%

Länder

Hongkong, SAR von China
 
20,21%
Kaimaninseln
 
19,58%
Britische Jungfern-Inseln
 
18,59%
China
 
11,71%
Australien
 
5,78%
Vereinigtes Königreich
 
5,24%
Singapur
 
3,04%
Japan
 
2,28%
Macao
 
1,86%
Niederlande
 
1,78%
Bermudas
 
1,32%
Barmittel
 
1,25%
Sonstige
 
7,36%