Schroder ISF All China Cred.Inc.B
LU2070009142
Schroder ISF All China Cred.Inc.B/ LU2070009142 /
NAV31.05.2024 |
Diff.+0.1226 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
93.9425USD |
+0.13% |
thesaurierend |
Anleihen
Großchina
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Investmentstrategie
Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anleihen von Unternehmen in Festlandchina, Hongkong und Macau.
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen in Festlandchina, Hongkong und Macau. Der Fonds kann wie folgt investieren: mehr als 50 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating); bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere ; bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen (einschließlich CoCo- Bonds); bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds und bis zu 30 % in handelbare Einlagenzertifikate; Der Fonds kann über das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII")- Programm oder über regulierte Märkte (einschließlich CIBM über Bond Connect) in Festlandchina investieren.
Investmentziel
Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anleihen von Unternehmen in Festlandchina, Hongkong und Macau.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Großchina |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
JP Morgan Asian Credit, China Index und dem iBoxx ChinaBond Corporates IG |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
Fondsmanager: |
Peng Fong Ng |
Fondsvolumen: |
30.82 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
12.11.2019 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1.10% |
Mindestveranlagung: |
1'000.00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Schroder IM (EU) |
Adresse: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
98.30% |
Barmittel |
|
1.25% |
Sonstige |
|
0.45% |
Länder
Hongkong, SAR von China |
|
20.21% |
Kaimaninseln |
|
19.58% |
Britische Jungfern-Inseln |
|
18.59% |
China |
|
11.71% |
Australien |
|
5.78% |
Vereinigtes Königreich |
|
5.24% |
Singapur |
|
3.04% |
Japan |
|
2.28% |
Macao |
|
1.86% |
Niederlande |
|
1.78% |
Bermudas |
|
1.32% |
Barmittel |
|
1.25% |
Sonstige |
|
7.36% |
Währungen
US-Dollar |
|
98.57% |
Chinesischer Yuan |
|
1.43% |