NAV14.05.2024 Diff.+0.0173 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
122.6099USD +0.01% thesaurierend Geldmarkt weltweit Schroder IM (EU) 
 

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - - - - - - 0.15 0.18 0.12 0.13 -
2020 0.13 0.13 0.14 0.11 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 +0.49%
2021 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.16%
2022 -0.03 -0.06 -0.06 -0.02 0.06 -0.09 0.07 0.17 0.08 0.15 0.30 0.36 +0.95%
2023 0.33 0.29 0.41 0.31 0.31 0.42 0.41 0.41 0.43 0.46 0.47 0.48 +4.84%
2024 0.43 0.37 0.41 0.43 0.20 - - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0.14% 0.15% 0.15% 0.21% -%
Sharpe Ratio 10.17 10.14 8.89 -6.19 -
Bester Monat +0.48% +0.48% +0.48% +0.48% +0.48%
Schlechtester Monat +0.20% +0.20% +0.20% -0.09% -0.09%
Maximaler Verlust 0.00% 0.00% 0.00% -0.40% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 122.5645 +5.16% +7.60%
Schroder International Selection... thesaurierend 128.6880 +5.39% +8.33%
Schroder International Selection... thesaurierend 129.5665 +5.89% +20.80%
Schroder ISF US Dollar Liq.IZ Ac... thesaurierend 122.6099 +5.17% +7.67%
Schroder International Selection... thesaurierend 118.0262 +5.14% +7.54%
Schroder ISF US Dollar Liq.B Acc... thesaurierend 129.3079 +5.87% +20.73%
Schroder ISF US Dollar Liq.A1 Ac... thesaurierend 115.0854 +5.14% +7.53%
Schroder ISF US Dollar Liq.A Acc... thesaurierend 129.3098 +5.87% +20.73%
Schroder International Selection... thesaurierend 118.7771 +5.14% +7.53%

Performance

lfd. Jahr  
+1.86%
6 Monate  
+2.62%
1 Jahr  
+5.17%
3 Jahre  
+7.67%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+8.83%
Jahr
2023  
+4.84%
2022  
+0.95%
2021
  -0.16%
2020  
+0.49%