Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution USD QF/  LU0083284397  /

Fonds
NAV01.05.2024 Diff.-0.0222 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
9.4081USD -0.24% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Aggregate Bond (TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert in das gesamte Anleihenspektrum. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) und bis zu 70 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
 

Investmentziel

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Aggregate Bond (TR) Index übertreffen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: Bloomberg US Agg Bond TR, Morningstar USD Diversified Bond Category
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 28.03.2024
Depotbank: J.P. Morgan SE
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
Fondsmanager: Neil Sutherland, Lisa Hornby
Fondsvolumen: 554.66 Mio.  USD
Auflagedatum: 22.01.1998
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.75%
Mindestveranlagung: 1'000.00 USD
Weitere Gebühren: 0.30%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Schroder IM (EU)
Adresse: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Land: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
81.06%
Fonds
 
9.71%
Barmittel
 
0.37%
Sonstige
 
8.86%

Länder

USA
 
54.91%
Vereinigtes Königreich
 
5.44%
Kanada
 
2.60%
Irland
 
2.50%
Niederlande
 
1.43%
Kaimaninseln
 
1.36%
Australien
 
1.25%
Bermudas
 
1.23%
Spanien
 
1.14%
Italien
 
0.92%
Kolumbien
 
0.89%
Luxemburg
 
0.53%
Mexiko
 
0.45%
Barmittel
 
0.37%
Frankreich
 
0.36%
Sonstige
 
24.62%

Währungen

US-Dollar
 
89.75%
Sonstige
 
10.25%